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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18 Mio. $
AUM-Wachstum
-912 Mio. $
Kapitalfluss
-895 Mio. $
Kapitalfluss %
-4.962,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,22 %
Position
575
Neu
74
Aufgestockt
9
Reduziert
49
Geschlossen
439
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OPEN-Symbol
Opendoor
OPEN
+50.630 $
2
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+48.753 $
3
SKYW-Symbol
Skywest
SKYW
+48.715 $
4
CNSL-Symbol
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
+48.637 $
5
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
+47.683 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+64,7 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+64,5 Mio. $
3
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+63,9 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+46,1 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+43,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,66 %
2 Industrie 4,14 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,36 %
4 Technologie 3,05 %
5 Gesundheitswesen 2,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TPH-Symbol
101
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
31.000 $ 0,17 %
+1.543
Neu +35.838 $
2022 Q1
0 Quartale
GT-Symbol
102
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
30.000 $ 0,17 %
+2.130
Neu +37.812 $
2022 Q1
0 Quartale
ABG-Symbol
103
Asbury Automotive
ABG
3,05 Mrd. $
29.000 $ 0,16 %
184
-3.716
-95 % -650.319 $
2013 Q2
35 Quartale
AN-Symbol
104
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
29.000 $ 0,16 %
293
-34
-10 % -3.757 $
2021 Q4
1 Quartal
PPC-Symbol
105
Pilgrim's Pride
PPC
7,01 Mrd. $
29.000 $ 0,16 %
+1.149
Neu +29.817 $
2022 Q1
0 Quartale
CRK-Symbol
106
Comstock Resources
CRK
4,11 Mrd. $
28.000 $ 0,16 %
+2.154
Neu +19.166 $
2022 Q1
0 Quartale
VRTS-Symbol
107
Virtus Investment Partners
VRTS
814 Mio. $
28.000 $ 0,16 %
116
– –
2021 Q3
2 Quartale
CURO
108
Nicht mehr gelistet
CURO Group Holdings Corp.
CURO
28.000 $ 0,16 %
+2.168
Neu +29.887 $
2022 Q1
0 Quartale
EVR-Symbol
109
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
27.000 $ 0,15 %
242
-1.489
-86 % -183.180 $
2021 Q1
4 Quartale
SANM-Symbol
110
Sanmina
SANM
9,42 Mrd. $
26.000 $ 0,14 %
633
-24.783
-98 % -986.472 $
2020 Q1
8 Quartale
AMZN-Symbol
111
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
23.000 $ 0,13 %
140
-115.300
-100 % -17,8 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
EVH-Symbol
112
Evolent Health
EVH
517 Mio. $
21.000 $ 0,12 %
650
– –
2021 Q4
1 Quartal
PG-Symbol
113
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
20.000 $ 0,11 %
134
-48.847
-100 % -7,64 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
NBR-Symbol
114
Nabors Industries
NBR
1,19 Mrd. $
19.000 $ 0,11 %
+122
Neu +15.318 $
2022 Q1
0 Quartale
DUK-Symbol
115
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
18.000 $ 0,1 %
159
-5.265
-97 % -546.824 $
2021 Q2
3 Quartale
F-Symbol
116
Ford
F
49,6 Mrd. $
17.000 $ 0,09 %
+1.004
Neu +19.091 $
2022 Q1
0 Quartale
GOOG-Symbol
117
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
17.000 $ 0,09 %
120
-132.200
-100 % -18 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
GOOGL-Symbol
118
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
17.000 $ 0,09 %
120
-125.640
-100 % -17,1 Mio. $
2015 Q4
25 Quartale
CONN-Symbol
119
Nicht mehr gelistet
Conn's Inc.
CONN
16.000 $ 0,09 %
+1.041
Neu +22.426 $
2022 Q1
0 Quartale
NEE-Symbol
120
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
15.000 $ 0,08 %
173
+10
+6 % +801 $
2021 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
121
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13.000 $ 0,07 %
77
-274.241
-100 % -46,1 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
COP-Symbol
122
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
12.000 $ 0,07 %
115
-47.172
-100 % -4,34 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
TSLA-Symbol
123
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
12.000 $ 0,07 %
33
-36.696
-100 % -11,4 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
KO-Symbol
124
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
11.000 $ 0,06 %
185
+16
+9 % +973 $
2021 Q4
1 Quartal
COST-Symbol
125
Costco
COST
438 Mrd. $
10.000 $ 0,06 %
18
-1
-5 % -525 $
2021 Q4
1 Quartal
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington 16,3 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California 23,4 Mio. $ AUM
AG
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSM
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt First Quadrant 575 Positionen im Wert von 18 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 930 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

First Quadrant zog im Q1 2022 netto 895 Mio. $ ab, schloss 439 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 64,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Opendoor im Wert von 46.000 $.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2022 war Opendoor: 5.446 Aktien im Wert von 46.000 $.
  • First Quadrant hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28.528 $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 46,1 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2022 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18 Mio. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 74 neue Positionen und schloss 439 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 18 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2022 am 21. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .