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FQ
First Quadrant Portfolio-Positionen
AUM
18 Mio. $
Umschlag
89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18 Mio. $
AUM-Wachstum
-912 Mio. $
(-98 %)
Kapitalfluss
-895 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4.962,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,22 %
Position
575
Neu
74
Aufgestockt
9
Reduziert
49
Geschlossen
439
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+50.630 $ |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+48.753 $ |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+48.715 $ |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+48.637 $ |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+47.683 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+64,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+64,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+63,9 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+46,1 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+43,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,66 % |
| 2 | Industrie | 4,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,36 % |
| 4 | Technologie | 3,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Nicht mehr gelistet
PlayAGS
AGS
| – | – |
-40.400
| Geschlossen | -274.000 $ | – |
|
152
Agilysys
AGYS
3,1 Mrd. $
| – | – |
-8.900
| Geschlossen | -396.000 $ | – |
|
153
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
| – | – |
-3.381
| Geschlossen | -396.000 $ | – |
|
154
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| – | – |
-16.252
| Geschlossen | -1,91 Mio. $ | – |
|
155
Allegion
ALLE
13,3 Mrd. $
| – | – |
-1.166
| Geschlossen | -154.000 $ | – |
|
156
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| – | – |
-1.781
| Geschlossen | -280.000 $ | – |
|
157
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| – | – |
-155
| Geschlossen | -23.000 $ | – |
|
158
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| – | – |
-20.475
| Geschlossen | -4,61 Mio. $ | – |
|
159
AMN Healthcare
AMN
1,57 Mrd. $
| – | – |
-346
| Geschlossen | -42.000 $ | – |
|
160
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| – | – |
-1.973
| Geschlossen | -595.000 $ | – |
|
161
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
1,1 Mrd. $
| – | – |
-1.562
| Geschlossen | -36.000 $ | – |
|
162
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| – | – |
-263
| Geschlossen | -77.000 $ | – |
|
163
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| – | – |
-39.008
| Geschlossen | -1,4 Mio. $ | – |
|
164
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
| – | – |
-79.600
| Geschlossen | -2,14 Mio. $ | – |
|
165
American Public Education
APEI
900 Mio. $
| – | – |
-12.000
| Geschlossen | -267.000 $ | – |
|
166
Apyx Medical
APYX
107 Mio. $
| – | – |
-4.800
| Geschlossen | -62.000 $ | – |
|
167
Arvinas
ARVN
456 Mio. $
| – | – |
-572
| Geschlossen | -47.000 $ | – |
|
168
AdvanSix
ASIX
442 Mio. $
| – | – |
-3.162
| Geschlossen | -149.000 $ | – |
|
169
A10 Networks
ATEN
1,78 Mrd. $
| – | – |
-22.355
| Geschlossen | -371.000 $ | – |
|
170
AeroVironment
AVAV
6,19 Mrd. $
| – | – |
-4.400
| Geschlossen | -273.000 $ | – |
|
171
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| – | – |
-12.470
| Geschlossen | -830.000 $ | – |
|
172
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-1.194
| Geschlossen | -41.000 $ | – |
|
173
Avnet
AVT
7,4 Mrd. $
| – | – |
-49.651
| Geschlossen | -2,05 Mio. $ | – |
|
174
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
| – | – |
-11.067
| Geschlossen | -2,4 Mio. $ | – |
|
175
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
| – | – |
-29.189
| Geschlossen | -3,39 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt First Quadrant 575 Positionen im Wert von 18 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 930 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
First Quadrant zog im Q1 2022 netto 895 Mio. $ ab, schloss 439 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 64,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Opendoor im Wert von 46.000 $.
- Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2022 war Opendoor: 5.446 Aktien im Wert von 46.000 $.
- First Quadrant hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28.528 $.
- Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 46,1 Mio. $.
- First Quadrant hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2022 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18 Mio. $ aus.
- First Quadrant eröffnete 74 neue Positionen und schloss 439 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 18 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2022 am 21. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .