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FQ
First Quadrant 投資組合持股
AUM
US$1803萬
週轉率
89.22%
1年估算報酬率
24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.31%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+90.61%
5年估算報酬率
+144.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1803萬
AUM 成長
-US$9.12億
(-98%)
資金流向
-US$8.95億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4,962.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.22%
持股
575
新
74
增持
9
減碼
49
已平倉
439
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$5.06萬 |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$4.88萬 |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$4.87萬 |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$4.86萬 |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$4.77萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$6465萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6445萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$6390萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$4612萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4389萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.66% |
| 2 | 工業 | 4.14% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.36% |
| 4 | 科技 | 3.05% |
| 5 | 醫療保健 | 2.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
已下市
PlayAGS
AGS
| – | – |
-40,400
| 已平倉 | -US$27.4萬 | – |
|
152
Agilysys
AGYS
US$31億
| – | – |
-8,900
| 已平倉 | -US$39.6萬 | – |
|
153
Akamai
AKAM
US$126億
| – | – |
-3,381
| 已平倉 | -US$39.6萬 | – |
|
154
Allstate
ALL
US$627億
| – | – |
-16,252
| 已平倉 | -US$191萬 | – |
|
155
Allegion
ALLE
US$133億
| – | – |
-1,166
| 已平倉 | -US$15.4萬 | – |
|
156
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| – | – |
-1,781
| 已平倉 | -US$28萬 | – |
|
157
Ametek
AME
US$569億
| – | – |
-155
| 已平倉 | -US$2.3萬 | – |
|
158
Amgen
AMGN
US$2338億
| – | – |
-20,475
| 已平倉 | -US$461萬 | – |
|
159
AMN Healthcare
AMN
US$15.7億
| – | – |
-346
| 已平倉 | -US$4.2萬 | – |
|
160
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| – | – |
-1,973
| 已平倉 | -US$59.5萬 | – |
|
161
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$11億
| – | – |
-1,562
| 已平倉 | -US$3.6萬 | – |
|
162
American Tower
AMT
US$863億
| – | – |
-263
| 已平倉 | -US$7.7萬 | – |
|
163
Arista Networks
ANET
US$2232億
| – | – |
-39,008
| 已平倉 | -US$140萬 | – |
|
164
APA Corp
APA
US$172億
| – | – |
-79,600
| 已平倉 | -US$214萬 | – |
|
165
American Public Education
APEI
US$9億
| – | – |
-12,000
| 已平倉 | -US$26.7萬 | – |
|
166
Apyx Medical
APYX
US$1.07億
| – | – |
-4,800
| 已平倉 | -US$6.2萬 | – |
|
167
Arvinas
ARVN
US$4.56億
| – | – |
-572
| 已平倉 | -US$4.7萬 | – |
|
168
AdvanSix
ASIX
US$4.42億
| – | – |
-3,162
| 已平倉 | -US$14.9萬 | – |
|
169
A10 Networks
ATEN
US$17.8億
| – | – |
-22,355
| 已平倉 | -US$37.1萬 | – |
|
170
AeroVironment
AVAV
US$61.9億
| – | – |
-4,400
| 已平倉 | -US$27.3萬 | – |
|
171
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| – | – |
-12,470
| 已平倉 | -US$83萬 | – |
|
172
已下市
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-1,194
| 已平倉 | -US$4.1萬 | – |
|
173
Avnet
AVT
US$74億
| – | – |
-49,651
| 已平倉 | -US$205萬 | – |
|
174
Avery Dennison
AVY
US$133億
| – | – |
-11,067
| 已平倉 | -US$240萬 | – |
|
175
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1億
| – | – |
-29,189
| 已平倉 | -US$339萬 | – |
|
相似基金
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
First Quadrant的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，First Quadrant持有575個部位，管理資產為US$1803萬，較前一季的US$9.3億減少98%。 其前十大持股占投資組合的75%。
First Quadrant於2022年第1季淨撤出US$8.95億，平倉439個部位，並減持49檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，這筆估值約為US$6465萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的23%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，First Quadrant新建了Opendoor的部位，價值US$4.6萬。
- First Quadrant在2022年第1季最大筆買進的是Opendoor：共買進5,446股，價值US$4.6萬。
- First Quadrant在2022年第1季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$2.85萬。
- First Quadrant在2022年第1季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$4612萬。
- First Quadrant於2022年第1季完全出清iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計賣出金額為US$6465萬。
- 在2022年第1季，First Quadrant的投資組合規模為US$1803萬，前十大持股占75%。
- First Quadrant在2022年第1季新增了74個部位，並平倉439個部位。
- First Quadrant的投資組合價值較前一季下跌98%，降至US$1803萬。
根據First Quadrant的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月21日提交。