에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
FQ
First Quadrant 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1803만
회전율
89.22%
1년 추정 수익률
24.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.31%
1년 예상 수익률
+24.2%
3년 예상 수익률
+90.61%
5년 예상 수익률
+144.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1803만
AUM 성장
-US$9.12억
(-98%)
자금 흐름
-US$8.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4,962.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.22%
보유액
575
신규
74
증가
9
축소
49
청산됨
439
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$5.06만 |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$4.88만 |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$4.87만 |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$4.86만 |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$4.77만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$6465만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6445만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$6390만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$4612만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.66% |
| 2 | 산업재 | 4.14% |
| 3 | 임의소비재 | 3.36% |
| 4 | 정보기술 | 3.05% |
| 5 | 건강관리 | 2.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
상장폐지됨
PlayAGS
AGS
| – | – |
-40,400
| 청산됨 | -US$27.4만 | – |
|
152
Agilysys
AGYS
US$31억
| – | – |
-8,900
| 청산됨 | -US$39.6만 | – |
|
153
Akamai
AKAM
US$126억
| – | – |
-3,381
| 청산됨 | -US$39.6만 | – |
|
154
Allstate
ALL
US$627억
| – | – |
-16,252
| 청산됨 | -US$191만 | – |
|
155
Allegion
ALLE
US$133억
| – | – |
-1,166
| 청산됨 | -US$15.4만 | – |
|
156
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| – | – |
-1,781
| 청산됨 | -US$28만 | – |
|
157
Ametek
AME
US$569억
| – | – |
-155
| 청산됨 | -US$2.3만 | – |
|
158
Amgen
AMGN
US$2338억
| – | – |
-20,475
| 청산됨 | -US$461만 | – |
|
159
AMN Healthcare
AMN
US$15.7억
| – | – |
-346
| 청산됨 | -US$4.2만 | – |
|
160
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| – | – |
-1,973
| 청산됨 | -US$59.5만 | – |
|
161
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$11억
| – | – |
-1,562
| 청산됨 | -US$3.6만 | – |
|
162
American Tower
AMT
US$863억
| – | – |
-263
| 청산됨 | -US$7.7만 | – |
|
163
Arista Networks
ANET
US$2232억
| – | – |
-39,008
| 청산됨 | -US$140만 | – |
|
164
APA Corp
APA
US$172억
| – | – |
-79,600
| 청산됨 | -US$214만 | – |
|
165
American Public Education
APEI
US$9억
| – | – |
-12,000
| 청산됨 | -US$26.7만 | – |
|
166
Apyx Medical
APYX
US$1.07억
| – | – |
-4,800
| 청산됨 | -US$6.2만 | – |
|
167
Arvinas
ARVN
US$4.56억
| – | – |
-572
| 청산됨 | -US$4.7만 | – |
|
168
AdvanSix
ASIX
US$4.42억
| – | – |
-3,162
| 청산됨 | -US$14.9만 | – |
|
169
A10 Networks
ATEN
US$17.8억
| – | – |
-22,355
| 청산됨 | -US$37.1만 | – |
|
170
AeroVironment
AVAV
US$61.9억
| – | – |
-4,400
| 청산됨 | -US$27.3만 | – |
|
171
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| – | – |
-12,470
| 청산됨 | -US$83만 | – |
|
172
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-1,194
| 청산됨 | -US$4.1만 | – |
|
173
Avnet
AVT
US$74억
| – | – |
-49,651
| 청산됨 | -US$205만 | – |
|
174
Avery Dennison
AVY
US$133억
| – | – |
-11,067
| 청산됨 | -US$240만 | – |
|
175
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| – | – |
-29,189
| 청산됨 | -US$339만 | – |
|
유사한 펀드
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
First Quadrant의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, First Quadrant의 보유 포지션은 575개, 총액은 US$1803만였으며 전 분기 US$9.3억보다 98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
First Quadrant은(는) 2022년 1분기에 순 US$8.95억을 회수했으며, 439개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF으로, 추정 US$6465만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, First Quadrant는 Opendoor에 US$4.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- First Quadrant의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Opendoor으로, US$4.6만 상당의 5,446주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Quadrant로, 추정 증가액은 US$2.85만 규모예요.
- First Quadrant의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$4612만예요.
- First Quadrant는 2022년 1분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6465만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Quadrant의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1803만 중 75%를 차지해요.
- First Quadrant는 2022년 1분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 439개를 청산했어요.
- First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 98% 하락해 US$1803만가 됐어요.
2022년 4월 21일에 제출된 First Quadrant의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.