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First Quadrant 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1803만 회전율 89.22%
1년 추정 수익률 24.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.31%
1년 예상 수익률
+24.2%
3년 예상 수익률
+90.61%
5년 예상 수익률
+144.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1803만
AUM 성장
-US$9.12억
자금 흐름
-US$8.95억
자금 흐름 %
-4,962.33%
상위 10개 보유 종목 비중
75.22%
보유액
575
신규
74
증가
9
축소
49
청산됨
439
평균 보유 기간
1.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
OPEN 아이콘
Opendoor
OPEN
+US$5.06만
2
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+US$4.88만
3
SKYW 아이콘
Skywest
SKYW
+US$4.87만
4
CNSL 아이콘
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
+US$4.86만
5
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
+US$4.77만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ITOT 아이콘
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$6465만
2
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$6445만
3
SPTM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+US$6390만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$4612만
5
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$4389만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 77.66%
2 산업재 4.14%
3 임의소비재 3.36%
4 정보기술 3.05%
5 건강관리 2.75%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AYI 아이콘
176
Acuity Brands
AYI
US$90.8억
– –
-4,191
청산됨 -US$88.7만 –
BA 아이콘
177
Boeing
BA
US$1503억
– –
-3,344
청산됨 -US$67.3만 –
BAC 아이콘
178
Bank of America
BAC
US$3582억
– –
-66,783
청산됨 -US$297만 –
BAH 아이콘
179
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3억
– –
-13,961
청산됨 -US$118만 –
BAX 아이콘
180
Baxter International
BAX
US$131억
– –
-36,400
청산됨 -US$312만 –
BBWI 아이콘
181
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
– –
-1,600
청산됨 -US$11.2만 –
BFAM 아이콘
182
Bright Horizons
BFAM
US$34.6억
– –
-331
청산됨 -US$4.2만 –
BF.A 아이콘
183
Brown-Forman Class A
BF.A
US$135억
– –
-10,583
청산됨 -US$71.7만 –
BG 아이콘
184
Bunge Global
BG
US$204억
– –
-5,294
청산됨 -US$49.4만 –
BIIB 아이콘
185
Biogen
BIIB
US$344억
– –
-9,847
청산됨 -US$236만 –
BNY 아이콘
186
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
– –
-73,170
청산됨 -US$425만 –
BKD 아이콘
187
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
– –
-42,200
청산됨 -US$21.8만 –
BKNG 아이콘
188
Booking.com
BKNG
US$1228억
– –
-22,600
청산됨 -US$217만 –
BRK.B 아이콘
189
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
– –
-6,786
청산됨 -US$203만 –
BURL 아이콘
190
Burlington
BURL
US$165억
– –
-2,921
청산됨 -US$85.2만 –
BX 아이콘
191
Blackstone
BX
US$851억
– –
-41,546
청산됨 -US$538만 –
C 아이콘
192
Citigroup
C
US$2084억
– –
-13,294
청산됨 -US$80.3만 –
CABO 아이콘
193
Cable One
CABO
US$4102만
– –
-74
청산됨 -US$13만 –
CALM 아이콘
194
Cal-Maine
CALM
US$29.7억
– –
-8,200
청산됨 -US$30.3만 –
CARG 아이콘
195
CarGurus
CARG
US$27억
– –
-1,195
청산됨 -US$4만 –
CARR 아이콘
196
Carrier Global
CARR
US$453억
– –
-5,841
청산됨 -US$31.7만 –
CATY 아이콘
197
Cathay General Bancorp
CATY
US$40억
– –
-65,400
청산됨 -US$281만 –
CB 아이콘
198
Chubb
CB
US$1388억
– –
-3,734
청산됨 -US$72.2만 –
CBNK 아이콘
199
Capital Bancorp
CBNK
US$6.45억
– –
-11,500
청산됨 -US$30.1만 –
CBT 아이콘
200
Cabot Corp
CBT
US$38.4억
– –
-8,000
청산됨 -US$45만 –
6 7
8
9 10

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First Quadrant의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰

2022년 1분기 기준, First Quadrant의 보유 포지션은 575개, 총액은 US$1803만였으며 전 분기 US$9.3억보다 98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.

First Quadrant은(는) 2022년 1분기에 순 US$8.95억을 회수했으며, 439개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF으로, 추정 US$6465만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, First Quadrant는 Opendoor에 US$4.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • First Quadrant의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Opendoor으로, US$4.6만 상당의 5,446주를 매수했어요.
  • 2022년 1분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Quadrant로, 추정 증가액은 US$2.85만 규모예요.
  • First Quadrant의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$4612만예요.
  • First Quadrant는 2022년 1분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6465만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • First Quadrant의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1803만 중 75%를 차지해요.
  • First Quadrant는 2022년 1분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 439개를 청산했어요.
  • First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 98% 하락해 US$1803만가 됐어요.

2022년 4월 21일에 제출된 First Quadrant의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.