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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 912 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 895 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4,962.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.22%
Posición
575
Nuevas
74
Aumentadas
9
Reducidas
49
Cerradas
439
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+USD 50.6 k |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 48.8 k |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+USD 48.7 k |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+USD 48.6 k |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+USD 47.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 64.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 64.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 63.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 46.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 43.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.66% |
| 2 | Industriales | 4.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.36% |
| 4 | Tecnología | 3.05% |
| 5 | Atención médica | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Acuity Brands
AYI
USD 9078 M
| – | – |
-4,191
| Cerradas | -USD 887 k | – |
|
177
Boeing
BA
USD 150 mil M
| – | – |
-3,344
| Cerradas | -USD 673 k | – |
|
178
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| – | – |
-66,783
| Cerradas | -USD 2.97 M | – |
|
179
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 8932 M
| – | – |
-13,961
| Cerradas | -USD 1.18 M | – |
|
180
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| – | – |
-36,400
| Cerradas | -USD 3.12 M | – |
|
181
Bath & Body Works
BBWI
USD 4061 M
| – | – |
-1,600
| Cerradas | -USD 112 k | – |
|
182
Bright Horizons
BFAM
USD 3460 M
| – | – |
-331
| Cerradas | -USD 42 k | – |
|
183
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 13.5 mil M
| – | – |
-10,583
| Cerradas | -USD 717 k | – |
|
184
Bunge Global
BG
USD 20.4 mil M
| – | – |
-5,294
| Cerradas | -USD 494 k | – |
|
185
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| – | – |
-9,847
| Cerradas | -USD 2.36 M | – |
|
186
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| – | – |
-73,170
| Cerradas | -USD 4.25 M | – |
|
187
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2410 M
| – | – |
-42,200
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
188
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| – | – |
-22,600
| Cerradas | -USD 2.17 M | – |
|
189
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| – | – |
-6,786
| Cerradas | -USD 2.03 M | – |
|
190
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| – | – |
-2,921
| Cerradas | -USD 852 k | – |
|
191
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| – | – |
-41,546
| Cerradas | -USD 5.38 M | – |
|
192
Citigroup
C
USD 208 mil M
| – | – |
-13,294
| Cerradas | -USD 803 k | – |
|
193
Cable One
CABO
USD 41 M
| – | – |
-74
| Cerradas | -USD 130 k | – |
|
194
Cal-Maine
CALM
USD 2973 M
| – | – |
-8,200
| Cerradas | -USD 303 k | – |
|
195
CarGurus
CARG
USD 2697 M
| – | – |
-1,195
| Cerradas | -USD 40 k | – |
|
196
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| – | – |
-5,841
| Cerradas | -USD 317 k | – |
|
197
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4000 M
| – | – |
-65,400
| Cerradas | -USD 2.81 M | – |
|
198
Chubb
CB
USD 139 mil M
| – | – |
-3,734
| Cerradas | -USD 722 k | – |
|
199
Capital Bancorp
CBNK
USD 645 M
| – | – |
-11,500
| Cerradas | -USD 301 k | – |
|
200
Cabot Corp
CBT
USD 3836 M
| – | – |
-8,000
| Cerradas | -USD 450 k | – |
|
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ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2022
Al cierre de T1 2022, First Quadrant mantenía 575 posiciones valuadas en USD 18 M, un 98% menos que los USD 930 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 895 M en T1 2022, cerró 439 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, una posición estimada en USD 64.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Opendoor por valor de USD 46 k.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2022 fue Opendoor: 5,446 acciones por un valor de USD 46 k.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 28.5 k.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 46.1 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 64.7 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 75% de su cartera de USD 18 M en T1 2022.
- First Quadrant abrió 74 posiciones nuevas y cerró 439 en T1 2022.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 18 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2022, presentado el 21 abr 2022.