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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 912 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 895 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4,962.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.22%
Posición
575
Nuevas
74
Aumentadas
9
Reducidas
49
Cerradas
439
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+USD 50.6 k |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 48.8 k |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+USD 48.7 k |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+USD 48.6 k |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+USD 47.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 64.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 64.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 63.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 46.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 43.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.66% |
| 2 | Industriales | 4.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.36% |
| 4 | Tecnología | 3.05% |
| 5 | Atención médica | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Chemours
CC
USD 1917 M
| – | – |
-31,100
| Cerradas | -USD 1.04 M | – |
|
202
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| – | – |
-3,139
| Cerradas | -USD 655 k | – |
|
203
Cogent Communications
CCOI
USD 413 M
| – | – |
-6,320
| Cerradas | -USD 462 k | – |
|
204
Dejó de cotizar
Cross Country Healthcare
CCRN
| – | – |
-29,108
| Cerradas | -USD 808 k | – |
|
205
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| – | – |
-7,718
| Cerradas | -USD 1.44 M | – |
|
206
COPT Defense Properties
CDP
USD 3775 M
| – | – |
-749
| Cerradas | -USD 21 k | – |
|
207
Cadiz
CDZI
USD 328 M
| – | – |
-9,000
| Cerradas | -USD 35 k | – |
|
208
Celanese
CE
USD 5212 M
| – | – |
-3,618
| Cerradas | -USD 608 k | – |
|
209
Celsius Holdings
CELH
USD 7133 M
| – | – |
-441
| Cerradas | -USD 11 k | – |
|
210
Central Garden & Pet Co
CENT
USD 2631 M
| – | – |
-3,764
| Cerradas | -USD 158 k | – |
|
211
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
USD 2266 M
| – | – |
-46,494
| Cerradas | -USD 1.78 M | – |
|
212
CEVA Inc
CEVA
USD 774 M
| – | – |
-804
| Cerradas | -USD 35 k | – |
|
213
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| – | – |
-10,379
| Cerradas | -USD 735 k | – |
|
214
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| – | – |
-8,900
| Cerradas | -USD 421 k | – |
|
215
Cognex
CGNX
USD 9082 M
| – | – |
-7,459
| Cerradas | -USD 580 k | – |
|
216
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| – | – |
-2,255
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
217
Chemed
CHE
USD 6697 M
| – | – |
-8,143
| Cerradas | -USD 4.31 M | – |
|
218
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| – | – |
-3,299
| Cerradas | -USD 2.15 M | – |
|
219
Dejó de cotizar
ChampionX
CHX
| – | – |
-68,464
| Cerradas | -USD 1.38 M | – |
|
220
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| – | – |
-4,658
| Cerradas | -USD 1.07 M | – |
|
221
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
| – | – |
-5,681
| Cerradas | -USD 437 k | – |
|
222
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| – | – |
-15,629
| Cerradas | -USD 1.33 M | – |
|
223
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| – | – |
-16,600
| Cerradas | -USD 2.89 M | – |
|
224
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| – | – |
-6,400
| Cerradas | -USD 557 k | – |
|
225
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| – | – |
-54,801
| Cerradas | -USD 2.76 M | – |
|
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Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2022
Al cierre de T1 2022, First Quadrant mantenía 575 posiciones valuadas en USD 18 M, un 98% menos que los USD 930 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 895 M en T1 2022, cerró 439 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, una posición estimada en USD 64.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Opendoor por valor de USD 46 k.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2022 fue Opendoor: 5,446 acciones por un valor de USD 46 k.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 28.5 k.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 46.1 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 64.7 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 75% de su cartera de USD 18 M en T1 2022.
- First Quadrant abrió 74 posiciones nuevas y cerró 439 en T1 2022.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 18 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2022, presentado el 21 abr 2022.