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FQ
First Quadrant Portfolio-Positionen
AUM
18 Mio. $
Umschlag
89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18 Mio. $
AUM-Wachstum
-912 Mio. $
(-98 %)
Kapitalfluss
-895 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4.962,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,22 %
Position
575
Neu
74
Aufgestockt
9
Reduziert
49
Geschlossen
439
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+50.630 $ |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+48.753 $ |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+48.715 $ |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+48.637 $ |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+47.683 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+64,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+64,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+63,9 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+46,1 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+43,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,66 % |
| 2 | Industrie | 4,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,36 % |
| 4 | Technologie | 3,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
| – | – |
-31.100
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
202
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
| – | – |
-3.139
| Geschlossen | -655.000 $ | – |
|
203
Cogent Communications
CCOI
413 Mio. $
| – | – |
-6.320
| Geschlossen | -462.000 $ | – |
|
204
Nicht mehr gelistet
Cross Country Healthcare
CCRN
| – | – |
-29.108
| Geschlossen | -808.000 $ | – |
|
205
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| – | – |
-7.718
| Geschlossen | -1,44 Mio. $ | – |
|
206
COPT Defense Properties
CDP
3,78 Mrd. $
| – | – |
-749
| Geschlossen | -21.000 $ | – |
|
207
Cadiz
CDZI
328 Mio. $
| – | – |
-9.000
| Geschlossen | -35.000 $ | – |
|
208
Celanese
CE
5,21 Mrd. $
| – | – |
-3.618
| Geschlossen | -608.000 $ | – |
|
209
Celsius Holdings
CELH
7,13 Mrd. $
| – | – |
-441
| Geschlossen | -11.000 $ | – |
|
210
Central Garden & Pet Co
CENT
2,63 Mrd. $
| – | – |
-3.764
| Geschlossen | -158.000 $ | – |
|
211
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,27 Mrd. $
| – | – |
-46.494
| Geschlossen | -1,78 Mio. $ | – |
|
212
CEVA Inc
CEVA
774 Mio. $
| – | – |
-804
| Geschlossen | -35.000 $ | – |
|
213
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| – | – |
-10.379
| Geschlossen | -735.000 $ | – |
|
214
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| – | – |
-8.900
| Geschlossen | -421.000 $ | – |
|
215
Cognex
CGNX
9,08 Mrd. $
| – | – |
-7.459
| Geschlossen | -580.000 $ | – |
|
216
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
| – | – |
-2.255
| Geschlossen | -231.000 $ | – |
|
217
Chemed
CHE
6,7 Mrd. $
| – | – |
-8.143
| Geschlossen | -4,31 Mio. $ | – |
|
218
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| – | – |
-3.299
| Geschlossen | -2,15 Mio. $ | – |
|
219
Nicht mehr gelistet
ChampionX
CHX
| – | – |
-68.464
| Geschlossen | -1,38 Mio. $ | – |
|
220
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| – | – |
-4.658
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
221
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
| – | – |
-5.681
| Geschlossen | -437.000 $ | – |
|
222
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| – | – |
-15.629
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
223
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| – | – |
-16.600
| Geschlossen | -2,89 Mio. $ | – |
|
224
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| – | – |
-6.400
| Geschlossen | -557.000 $ | – |
|
225
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| – | – |
-54.801
| Geschlossen | -2,76 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt First Quadrant 575 Positionen im Wert von 18 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 930 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
First Quadrant zog im Q1 2022 netto 895 Mio. $ ab, schloss 439 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 64,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Opendoor im Wert von 46.000 $.
- Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2022 war Opendoor: 5.446 Aktien im Wert von 46.000 $.
- First Quadrant hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28.528 $.
- Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 46,1 Mio. $.
- First Quadrant hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2022 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18 Mio. $ aus.
- First Quadrant eröffnete 74 neue Positionen und schloss 439 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 18 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2022 am 21. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .