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FQ
First Quadrant Portfolio-Positionen
AUM
18 Mio. $
Umschlag
89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18 Mio. $
AUM-Wachstum
-912 Mio. $
(-98 %)
Kapitalfluss
-895 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4.962,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,22 %
Position
575
Neu
74
Aufgestockt
9
Reduziert
49
Geschlossen
439
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+50.630 $ |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+48.753 $ |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+48.715 $ |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+48.637 $ |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+47.683 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+64,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+64,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+63,9 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+46,1 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+43,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,66 % |
| 2 | Industrie | 4,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,36 % |
| 4 | Technologie | 3,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
DNOW Inc
DNOW
2,83 Mrd. $
| – | – |
-170.119
| Geschlossen | -1,45 Mio. $ | – |
|
252
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| – | – |
-8.700
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
253
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| – | – |
-6.272
| Geschlossen | -356.000 $ | – |
|
254
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| – | – |
-88
| Geschlossen | -50.000 $ | – |
|
255
Dynatrace
DT
17,7 Mrd. $
| – | – |
-10.640
| Geschlossen | -642.000 $ | – |
|
256
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
| – | – |
-10.918
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
257
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
| – | – |
-4.202
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
258
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| – | – |
-18.200
| Geschlossen | -2,4 Mio. $ | – |
|
259
GrafTech
EAF
185 Mio. $
| – | – |
-5.940
| Geschlossen | -703.000 $ | – |
|
260
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,17 Mrd. $
| – | – |
-677
| Geschlossen | -32.000 $ | – |
|
261
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| – | – |
-411
| Geschlossen | -94.000 $ | – |
|
262
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,9 Mrd. $
| – | – |
-53.332
| Geschlossen | -4,68 Mio. $ | – |
|
263
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| – | – |
-6.222
| Geschlossen | -2,88 Mio. $ | – |
|
264
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
| – | – |
-3.900
| Geschlossen | -497.000 $ | – |
|
265
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| – | – |
-3.100
| Geschlossen | -288.000 $ | – |
|
266
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| – | – |
-103
| Geschlossen | -19.000 $ | – |
|
267
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
| – | – |
-17.800
| Geschlossen | -2,47 Mio. $ | – |
|
268
Enova International
ENVA
4,43 Mrd. $
| – | – |
-7.001
| Geschlossen | -287.000 $ | – |
|
269
Enerpac Tool Group
EPAC
1,8 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -20.000 $ | – |
|
270
Edgewell Personal Care
EPC
1,29 Mrd. $
| – | – |
-13.637
| Geschlossen | -623.000 $ | – |
|
271
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
| – | – |
-140
| Geschlossen | -49.000 $ | – |
|
272
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| – | – |
-289
| Geschlossen | -50.000 $ | – |
|
273
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
| – | – |
-46.442
| Geschlossen | -6,02 Mio. $ | – |
|
274
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| – | – |
-19.438
| Geschlossen | -2,61 Mio. $ | – |
|
275
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| – | – |
-8.490
| Geschlossen | -1,53 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt First Quadrant 575 Positionen im Wert von 18 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 930 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
First Quadrant zog im Q1 2022 netto 895 Mio. $ ab, schloss 439 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 64,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Opendoor im Wert von 46.000 $.
- Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2022 war Opendoor: 5.446 Aktien im Wert von 46.000 $.
- First Quadrant hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28.528 $.
- Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 46,1 Mio. $.
- First Quadrant hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2022 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18 Mio. $ aus.
- First Quadrant eröffnete 74 neue Positionen und schloss 439 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 18 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2022 am 21. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .