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FQ
First Quadrant Portfolio-Positionen
AUM
18 Mio. $
Umschlag
89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18 Mio. $
AUM-Wachstum
-912 Mio. $
(-98 %)
Kapitalfluss
-895 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4.962,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,22 %
Position
575
Neu
74
Aufgestockt
9
Reduziert
49
Geschlossen
439
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+50.630 $ |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+48.753 $ |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+48.715 $ |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+48.637 $ |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+47.683 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+64,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+64,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+63,9 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+46,1 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+43,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,66 % |
| 2 | Industrie | 4,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,36 % |
| 4 | Technologie | 3,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Global Water Resources
GWRS
230 Mio. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -34.000 $ | – |
|
302
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| – | – |
-19.170
| Geschlossen | -7,96 Mio. $ | – |
|
303
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
| – | – |
-2.740
| Geschlossen | -352.000 $ | – |
|
304
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| – | – |
-13.155
| Geschlossen | -974.000 $ | – |
|
305
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
| – | – |
-3.400
| Geschlossen | -635.000 $ | – |
|
306
Hecla Mining
HL
10,3 Mrd. $
| – | – |
-68.400
| Geschlossen | -357.000 $ | – |
|
307
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,24 Mrd. $
| – | – |
-100.200
| Geschlossen | -313.000 $ | – |
|
308
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| – | – |
-10.707
| Geschlossen | -820.000 $ | – |
|
309
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| – | – |
-1.089
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
310
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
| – | – |
-4.688
| Geschlossen | -363.000 $ | – |
|
311
HealthStream
HSTM
1,01 Mrd. $
| – | – |
-38.300
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
312
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| – | – |
-19.372
| Geschlossen | -3,75 Mio. $ | – |
|
313
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
| – | – |
-4.891
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
314
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| – | – |
-2.436
| Geschlossen | -1,13 Mio. $ | – |
|
315
Hexcel
HXL
6,82 Mrd. $
| – | – |
-7.831
| Geschlossen | -406.000 $ | – |
|
316
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| – | – |
-20.738
| Geschlossen | -2,84 Mio. $ | – |
|
317
Idacorp
IDA
8 Mrd. $
| – | – |
-22.984
| Geschlossen | -2,6 Mio. $ | – |
|
318
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| – | – |
-6.191
| Geschlossen | -4,08 Mio. $ | – |
|
319
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,74 Mrd. $
| – | – |
-47.700
| Geschlossen | -1,38 Mio. $ | – |
|
320
Information Services Group
III
274 Mio. $
| – | – |
-4.900
| Geschlossen | -37.000 $ | – |
|
321
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
| – | – |
-2.414
| Geschlossen | -893.000 $ | – |
|
322
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
| – | – |
-2.122
| Geschlossen | -156.000 $ | – |
|
323
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| – | – |
-7.004
| Geschlossen | -4,5 Mio. $ | – |
|
324
Invitation Homes
INVH
16 Mrd. $
| – | – |
-1.021
| Geschlossen | -46.000 $ | – |
|
325
Innospec
IOSP
2,38 Mrd. $
| – | – |
-751
| Geschlossen | -68.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt First Quadrant 575 Positionen im Wert von 18 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 930 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
First Quadrant zog im Q1 2022 netto 895 Mio. $ ab, schloss 439 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 64,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Opendoor im Wert von 46.000 $.
- Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2022 war Opendoor: 5.446 Aktien im Wert von 46.000 $.
- First Quadrant hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28.528 $.
- Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 46,1 Mio. $.
- First Quadrant hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2022 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18 Mio. $ aus.
- First Quadrant eröffnete 74 neue Positionen und schloss 439 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 18 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2022 am 21. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .