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FQ
First Quadrant Portfolio-Positionen
AUM
18 Mio. $
Umschlag
89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18 Mio. $
AUM-Wachstum
-912 Mio. $
(-98 %)
Kapitalfluss
-895 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4.962,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,22 %
Position
575
Neu
74
Aufgestockt
9
Reduziert
49
Geschlossen
439
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+50.630 $ |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+48.753 $ |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+48.715 $ |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+48.637 $ |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+47.683 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+64,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+64,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+63,9 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+46,1 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+43,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,66 % |
| 2 | Industrie | 4,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,36 % |
| 4 | Technologie | 3,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| – | – |
-41.897
| Geschlossen | -11,6 Mio. $ | – |
|
352
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| – | – |
-12.156
| Geschlossen | -830.000 $ | – |
|
353
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| – | – |
-23.442
| Geschlossen | -6,06 Mio. $ | – |
|
354
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| – | – |
-5.040
| Geschlossen | -362.000 $ | – |
|
355
Lattice Semiconductor
LSCC
14,7 Mrd. $
| – | – |
-2.146
| Geschlossen | -165.000 $ | – |
|
356
Landstar System
LSTR
5,83 Mrd. $
| – | – |
-17.140
| Geschlossen | -3,07 Mio. $ | – |
|
357
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| – | – |
-36.011
| Geschlossen | -1,54 Mio. $ | – |
|
358
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
| – | – |
-14.237
| Geschlossen | -902.000 $ | – |
|
359
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
| – | – |
-7.085
| Geschlossen | -553.000 $ | – |
|
360
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| – | – |
-8.054
| Geschlossen | -743.000 $ | – |
|
361
Macy's
M
6,27 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -13.000 $ | – |
|
362
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| – | – |
-13.030
| Geschlossen | -4,68 Mio. $ | – |
|
363
Manhattan Associates
MANH
13 Mrd. $
| – | – |
-10.932
| Geschlossen | -1,7 Mio. $ | – |
|
364
Malibu Boats
MBUU
438 Mio. $
| – | – |
-19.239
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
365
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| – | – |
-8.481
| Geschlossen | -2,11 Mio. $ | – |
|
366
Monarch Casino & Resort
MCRI
2,04 Mrd. $
| – | – |
-900
| Geschlossen | -67.000 $ | – |
|
367
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| – | – |
-305
| Geschlossen | -20.000 $ | – |
|
368
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| – | – |
-6.299
| Geschlossen | -652.000 $ | – |
|
369
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| – | – |
-49.400
| Geschlossen | -2,22 Mio. $ | – |
|
370
Mitek Systems
MITK
727 Mio. $
| – | – |
-26.400
| Geschlossen | -469.000 $ | – |
|
371
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| – | – |
-1.896
| Geschlossen | -183.000 $ | – |
|
372
Marcus & Millichap
MMI
1,06 Mrd. $
| – | – |
-2.609
| Geschlossen | -134.000 $ | – |
|
373
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| – | – |
-19.668
| Geschlossen | -472.000 $ | – |
|
374
Nicht mehr gelistet
ModivCare
MODV
| – | – |
-1.534
| Geschlossen | -227.000 $ | – |
|
375
Moog Inc Class A
MOG.A
11,7 Mrd. $
| – | – |
-7.390
| Geschlossen | -598.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt First Quadrant 575 Positionen im Wert von 18 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 930 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
First Quadrant zog im Q1 2022 netto 895 Mio. $ ab, schloss 439 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 64,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Opendoor im Wert von 46.000 $.
- Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2022 war Opendoor: 5.446 Aktien im Wert von 46.000 $.
- First Quadrant hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28.528 $.
- Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 46,1 Mio. $.
- First Quadrant hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2022 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18 Mio. $ aus.
- First Quadrant eröffnete 74 neue Positionen und schloss 439 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 18 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2022 am 21. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .