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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 912 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 895 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4,962.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.22%
Posición
575
Nuevas
74
Aumentadas
9
Reducidas
49
Cerradas
439
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+USD 50.6 k |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 48.8 k |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+USD 48.7 k |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+USD 48.6 k |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+USD 47.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 64.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 64.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 63.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 46.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 43.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.66% |
| 2 | Industriales | 4.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.36% |
| 4 | Tecnología | 3.05% |
| 5 | Atención médica | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| – | – |
-41,897
| Cerradas | -USD 11.6 M | – |
|
352
Lincoln National
LNC
USD 7625 M
| – | – |
-12,156
| Cerradas | -USD 830 k | – |
|
353
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| – | – |
-23,442
| Cerradas | -USD 6.06 M | – |
|
354
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| – | – |
-5,040
| Cerradas | -USD 362 k | – |
|
355
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 14.7 mil M
| – | – |
-2,146
| Cerradas | -USD 165 k | – |
|
356
Landstar System
LSTR
USD 5825 M
| – | – |
-17,140
| Cerradas | -USD 3.07 M | – |
|
357
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| – | – |
-36,011
| Cerradas | -USD 1.54 M | – |
|
358
Lamb Weston
LW
USD 7384 M
| – | – |
-14,237
| Cerradas | -USD 902 k | – |
|
359
LXP Industrial Trust
LXP
USD 3600 M
| – | – |
-7,085
| Cerradas | -USD 553 k | – |
|
360
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| – | – |
-8,054
| Cerradas | -USD 743 k | – |
|
361
Macy's
M
USD 6268 M
| – | – |
-500
| Cerradas | -USD 13 k | – |
|
362
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| – | – |
-13,030
| Cerradas | -USD 4.68 M | – |
|
363
Manhattan Associates
MANH
USD 13 mil M
| – | – |
-10,932
| Cerradas | -USD 1.7 M | – |
|
364
Malibu Boats
MBUU
USD 438 M
| – | – |
-19,239
| Cerradas | -USD 1.32 M | – |
|
365
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| – | – |
-8,481
| Cerradas | -USD 2.11 M | – |
|
366
Monarch Casino & Resort
MCRI
USD 2036 M
| – | – |
-900
| Cerradas | -USD 67 k | – |
|
367
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| – | – |
-305
| Cerradas | -USD 20 k | – |
|
368
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| – | – |
-6,299
| Cerradas | -USD 652 k | – |
|
369
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| – | – |
-49,400
| Cerradas | -USD 2.22 M | – |
|
370
Mitek Systems
MITK
USD 727 M
| – | – |
-26,400
| Cerradas | -USD 469 k | – |
|
371
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| – | – |
-1,896
| Cerradas | -USD 183 k | – |
|
372
Marcus & Millichap
MMI
USD 1062 M
| – | – |
-2,609
| Cerradas | -USD 134 k | – |
|
373
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| – | – |
-19,668
| Cerradas | -USD 472 k | – |
|
374
Dejó de cotizar
ModivCare
MODV
| – | – |
-1,534
| Cerradas | -USD 227 k | – |
|
375
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 11.7 mil M
| – | – |
-7,390
| Cerradas | -USD 598 k | – |
|
Fondos similares
ICMH
BC
SCM
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AG
YEPV
WIA
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Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2022
Al cierre de T1 2022, First Quadrant mantenía 575 posiciones valuadas en USD 18 M, un 98% menos que los USD 930 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 895 M en T1 2022, cerró 439 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, una posición estimada en USD 64.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Opendoor por valor de USD 46 k.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2022 fue Opendoor: 5,446 acciones por un valor de USD 46 k.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 28.5 k.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 46.1 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 64.7 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 75% de su cartera de USD 18 M en T1 2022.
- First Quadrant abrió 74 posiciones nuevas y cerró 439 en T1 2022.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 18 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2022, presentado el 21 abr 2022.