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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 912 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 895 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4,962.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.22%
Posición
575
Nuevas
74
Aumentadas
9
Reducidas
49
Cerradas
439
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+USD 50.6 k |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 48.8 k |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+USD 48.7 k |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+USD 48.6 k |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+USD 47.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 64.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 64.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 63.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 46.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 43.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.66% |
| 2 | Industriales | 4.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.36% |
| 4 | Tecnología | 3.05% |
| 5 | Atención médica | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Interparfums
IPAR
USD 3705 M
| – | – |
-656
| Cerradas | -USD 70 k | – |
|
327
IPG Photonics
IPGP
USD 3020 M
| – | – |
-1,038
| Cerradas | -USD 179 k | – |
|
328
Intrepid Potash
IPI
USD 435 M
| – | – |
-867
| Cerradas | -USD 37 k | – |
|
329
Ingersoll Rand
IR
USD 30.2 mil M
| – | – |
-453
| Cerradas | -USD 28 k | – |
|
330
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 578 M
| – | – |
-50,100
| Cerradas | -USD 584 k | – |
|
331
Gartner
IT
USD 13 mil M
| – | – |
-142
| Cerradas | -USD 47 k | – |
|
|
332
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| – | – |
-604,331
| Cerradas | -USD 64.7 M | – |
|
333
Itron
ITRI
USD 3636 M
| – | – |
-413
| Cerradas | -USD 28 k | – |
|
334
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
USD 781 M
| – | – |
-1,282
| Cerradas | -USD 116 k | – |
|
335
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| – | – |
-21,313
| Cerradas | -USD 3.65 M | – |
|
336
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| – | – |
-14,968
| Cerradas | -USD 535 k | – |
|
337
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| – | – |
-11,772
| Cerradas | -USD 1.86 M | – |
|
338
Jackson Financial
JXN
USD 8844 M
| – | – |
-1
| Cerradas | – | – |
|
339
The Joint Corp
JYNT
USD 99.4 M
| – | – |
-14,988
| Cerradas | -USD 985 k | – |
|
340
Openlane
OPLN
USD 4520 M
| – | – |
-31,100
| Cerradas | -USD 486 k | – |
|
341
CarMax
KMX
USD 7570 M
| – | – |
-132
| Cerradas | -USD 17 k | – |
|
342
Kosmos Energy
KOS
USD 1655 M
| – | – |
-158,900
| Cerradas | -USD 550 k | – |
|
343
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| – | – |
-5,277
| Cerradas | -USD 849 k | – |
|
|
344
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| – | – |
-6,365
| Cerradas | -USD 1.02 M | – |
|
345
Lear
LEA
USD 5919 M
| – | – |
-800
| Cerradas | -USD 146 k | – |
|
346
Lennar Class B
LEN.B
USD 18.2 mil M
| – | – |
-28,288
| Cerradas | -USD 2.57 M | – |
|
347
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 5892 M
| – | – |
-13,821
| Cerradas | -USD 1.33 M | – |
|
348
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| – | – |
-1,069
| Cerradas | -USD 288 k | – |
|
349
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| – | – |
-7,400
| Cerradas | -USD 1.58 M | – |
|
350
LKQ Corp
LKQ
USD 5624 M
| – | – |
-57,743
| Cerradas | -USD 3.47 M | – |
|
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Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2022
Al cierre de T1 2022, First Quadrant mantenía 575 posiciones valuadas en USD 18 M, un 98% menos que los USD 930 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 895 M en T1 2022, cerró 439 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, una posición estimada en USD 64.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Opendoor por valor de USD 46 k.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2022 fue Opendoor: 5,446 acciones por un valor de USD 46 k.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 28.5 k.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 46.1 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 64.7 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 75% de su cartera de USD 18 M en T1 2022.
- First Quadrant abrió 74 posiciones nuevas y cerró 439 en T1 2022.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 18 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2022, presentado el 21 abr 2022.