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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 912 mi
(-98%)
Fluxo de capital
-US$ 895 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4.962,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,22%
Posição
575
Nova
74
Aumentada
9
Reduzida
49
Encerrada
439
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$ 50,6 mil |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 48,8 mil |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$ 48,7 mil |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$ 48,6 mil |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$ 47,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 64,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 64,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 63,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 46,1 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 43,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,66% |
| 2 | Industriais | 4,14% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,36% |
| 4 | Tecnologia | 3,05% |
| 5 | Saúde | 2,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Interparfums
IPAR
US$ 3,71 bi
| – | – |
-656
| Encerrada | -US$ 70 mil | – |
|
327
IPG Photonics
IPGP
US$ 3,02 bi
| – | – |
-1.038
| Encerrada | -US$ 179 mil | – |
|
328
Intrepid Potash
IPI
US$ 435 mi
| – | – |
-867
| Encerrada | -US$ 37 mil | – |
|
329
Ingersoll Rand
IR
US$ 30,2 bi
| – | – |
-453
| Encerrada | -US$ 28 mil | – |
|
330
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$ 578 mi
| – | – |
-50.100
| Encerrada | -US$ 584 mil | – |
|
331
Gartner
IT
US$ 13 bi
| – | – |
-142
| Encerrada | -US$ 47 mil | – |
|
|
332
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| – | – |
-604.331
| Encerrada | -US$ 64,7 mi | – |
|
333
Itron
ITRI
US$ 3,64 bi
| – | – |
-413
| Encerrada | -US$ 28 mil | – |
|
334
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$ 781 mi
| – | – |
-1.282
| Encerrada | -US$ 116 mil | – |
|
335
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| – | – |
-21.313
| Encerrada | -US$ 3,65 mi | – |
|
336
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| – | – |
-14.968
| Encerrada | -US$ 535 mil | – |
|
337
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| – | – |
-11.772
| Encerrada | -US$ 1,86 mi | – |
|
338
Jackson Financial
JXN
US$ 8,84 bi
| – | – |
-1
| Encerrada | – | – |
|
339
The Joint Corp
JYNT
US$ 99,4 mi
| – | – |
-14.988
| Encerrada | -US$ 985 mil | – |
|
340
Openlane
OPLN
US$ 4,52 bi
| – | – |
-31.100
| Encerrada | -US$ 486 mil | – |
|
341
CarMax
KMX
US$ 7,57 bi
| – | – |
-132
| Encerrada | -US$ 17 mil | – |
|
342
Kosmos Energy
KOS
US$ 1,66 bi
| – | – |
-158.900
| Encerrada | -US$ 550 mil | – |
|
343
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| – | – |
-5.277
| Encerrada | -US$ 849 mil | – |
|
|
344
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| – | – |
-6.365
| Encerrada | -US$ 1,02 mi | – |
|
345
Lear
LEA
US$ 5,92 bi
| – | – |
-800
| Encerrada | -US$ 146 mil | – |
|
346
Lennar Class B
LEN.B
US$ 18,2 bi
| – | – |
-28.288
| Encerrada | -US$ 2,57 mi | – |
|
347
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 5,89 bi
| – | – |
-13.821
| Encerrada | -US$ 1,33 mi | – |
|
348
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| – | – |
-1.069
| Encerrada | -US$ 288 mil | – |
|
349
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| – | – |
-7.400
| Encerrada | -US$ 1,58 mi | – |
|
350
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,62 bi
| – | – |
-57.743
| Encerrada | -US$ 3,47 mi | – |
|
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Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2022
No T1 2022, First Quadrant detinha 575 posições no valor de US$ 18 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 930 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 895 mi em T1 2022, encerrando 439 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 64,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Opendoor no valor de US$ 46 mil.
- A maior compra de First Quadrant no T1 2022 foi Opendoor: 5.446 ações no valor de US$ 46 mil.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 28,5 mil.
- A maior redução de First Quadrant em T1 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 46,1 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 64,7 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 75% de sua carteira de US$ 18 mi no T1 2022.
- First Quadrant abriu 74 novas posições e encerrou 439 em T1 2022.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2022, protocolado em 21 de abr. de 2022.