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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 912 mi
(-98%)
Fluxo de capital
-US$ 895 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4.962,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,22%
Posição
575
Nova
74
Aumentada
9
Reduzida
49
Encerrada
439
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$ 50,6 mil |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 48,8 mil |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$ 48,7 mil |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$ 48,6 mil |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$ 47,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 64,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 64,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 63,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 46,1 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 43,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,66% |
| 2 | Industriais | 4,14% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,36% |
| 4 | Tecnologia | 3,05% |
| 5 | Saúde | 2,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
AGNT Inc
AGNT
US$ 640 mi
| – | – |
-413
| Encerrada | -US$ 14 mil | – |
|
277
Exponent
EXPO
US$ 3,42 bi
| – | – |
-10.746
| Encerrada | -US$ 1,25 mi | – |
|
278
Extreme Networks
EXTR
US$ 2,87 bi
| – | – |
-1.707
| Encerrada | -US$ 27 mil | – |
|
279
First American
FAF
US$ 6,63 bi
| – | – |
-2.659
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
280
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 4,78 bi
| – | – |
-4.131
| Encerrada | -US$ 377 mil | – |
|
281
Four Corners Property Trust
FCPT
US$ 2,41 bi
| – | – |
-8.000
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
282
Franklin Electric
FELE
US$ 4,43 bi
| – | – |
-19.376
| Encerrada | -US$ 1,83 mi | – |
|
283
F5
FFIV
US$ 25 bi
| – | – |
-8.000
| Encerrada | -US$ 1,96 mi | – |
|
284
Flowers Foods
FLO
US$ 1,3 bi
| – | – |
-32.983
| Encerrada | -US$ 906 mil | – |
|
285
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 177 mi
| – | – |
-2.354
| Encerrada | -US$ 55 mil | – |
|
286
Fabrinet
FN
US$ 13 bi
| – | – |
-1.444
| Encerrada | -US$ 171 mil | – |
|
287
First Merchants
FRME
US$ 2,49 bi
| – | – |
-1.200
| Encerrada | -US$ 50 mil | – |
|
288
Frontdoor
FTDR
US$ 5,44 bi
| – | – |
-432
| Encerrada | -US$ 16 mil | – |
|
289
USA Today Co
TDAY
US$ 1,02 bi
| – | – |
-7.700
| Encerrada | -US$ 41 mil | – |
|
290
GoDaddy
GDDY
US$ 13,4 bi
| – | – |
-20.050
| Encerrada | -US$ 1,7 mi | – |
|
291
Deslistada
Golden Entertainment
GDEN
| – | – |
-765
| Encerrada | -US$ 39 mil | – |
|
292
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| – | – |
-36.349
| Encerrada | -US$ 2,14 mi | – |
|
293
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| – | – |
-22.272
| Encerrada | -US$ 1,62 mi | – |
|
294
Globe Life
GL
US$ 13 bi
| – | – |
-55.736
| Encerrada | -US$ 5,22 mi | – |
|
295
Corning
GLW
US$ 114 bi
| – | – |
-99.094
| Encerrada | -US$ 3,69 mi | – |
|
296
Genie Energy
GNE
US$ 439 mi
| – | – |
-2.400
| Encerrada | -US$ 13 mil | – |
|
297
Gentex
GNTX
US$ 4,43 bi
| – | – |
-44.163
| Encerrada | -US$ 1,54 mi | – |
|
298
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| – | – |
-2.387
| Encerrada | -US$ 335 mil | – |
|
299
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,54 bi
| – | – |
-75.651
| Encerrada | -US$ 1,48 mi | – |
|
300
Groupon
GRPN
US$ 674 mi
| – | – |
-596
| Encerrada | -US$ 14 mil | – |
|
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Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2022
No T1 2022, First Quadrant detinha 575 posições no valor de US$ 18 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 930 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 895 mi em T1 2022, encerrando 439 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 64,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Opendoor no valor de US$ 46 mil.
- A maior compra de First Quadrant no T1 2022 foi Opendoor: 5.446 ações no valor de US$ 46 mil.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 28,5 mil.
- A maior redução de First Quadrant em T1 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 46,1 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 64,7 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 75% de sua carteira de US$ 18 mi no T1 2022.
- First Quadrant abriu 74 novas posições e encerrou 439 em T1 2022.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2022, protocolado em 21 de abr. de 2022.