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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 912 mi
(-98%)
Fluxo de capital
-US$ 895 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4.962,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,22%
Posição
575
Nova
74
Aumentada
9
Reduzida
49
Encerrada
439
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$ 50,6 mil |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 48,8 mil |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$ 48,7 mil |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$ 48,6 mil |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$ 47,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 64,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 64,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 63,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 46,1 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 43,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,66% |
| 2 | Industriais | 4,14% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,36% |
| 4 | Tecnologia | 3,05% |
| 5 | Saúde | 2,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
CME Group
CME
US$ 106 bi
| – | – |
-11.281
| Encerrada | -US$ 2,58 mi | – |
|
227
Century Casinos
CNTY
US$ 22,2 mi
| – | – |
-105.800
| Encerrada | -US$ 1,29 mi | – |
|
228
Cooper Companies
COO
US$ 11 bi
| – | – |
-7.276
| Encerrada | -US$ 762 mil | – |
|
229
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| – | – |
-2.899
| Encerrada | -US$ 385 mil | – |
|
230
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 11,9 bi
| – | – |
-1.200
| Encerrada | -US$ 24 mil | – |
|
231
Coty
COTY
US$ 2,82 bi
| – | – |
-4.000
| Encerrada | -US$ 42 mil | – |
|
232
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| – | – |
-68.800
| Encerrada | -US$ 2,61 mi | – |
|
233
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,4 bi
| – | – |
-53
| Encerrada | -US$ 9 mil | – |
|
234
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,41 bi
| – | – |
-729
| Encerrada | -US$ 67 mil | – |
|
235
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| – | – |
-3.096
| Encerrada | -US$ 158 mil | – |
|
236
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| – | – |
-18.900
| Encerrada | -US$ 1,2 mi | – |
|
237
Deslistada
CSG Systems International
CSGS
| – | – |
-14.357
| Encerrada | -US$ 827 mil | – |
|
238
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| – | – |
-1.424
| Encerrada | -US$ 158 mil | – |
|
239
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| – | – |
-107.802
| Encerrada | -US$ 4,05 mi | – |
|
240
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| – | – |
-31.092
| Encerrada | -US$ 2,76 mi | – |
|
241
CubeSmart
CUBE
US$ 8,78 bi
| – | – |
-15.877
| Encerrada | -US$ 904 mil | – |
|
242
Culp Inc
CULP
US$ 47,4 mi
| – | – |
-7.700
| Encerrada | -US$ 73 mil | – |
|
243
Carvana
CVNA
US$ 64,7 bi
| – | – |
-2.890
| Encerrada | -US$ 134 mil | – |
|
244
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| – | – |
-1.960
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
245
Consolidated Water Co
CWCO
US$ 452 mi
| – | – |
-4.800
| Encerrada | -US$ 51 mil | – |
|
246
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$ 2,65 bi
| – | – |
-6.000
| Encerrada | -US$ 133 mil | – |
|
247
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| – | – |
-10.446
| Encerrada | -US$ 408 mil | – |
|
248
Dropbox
DBX
US$ 7,73 bi
| – | – |
-1.410
| Encerrada | -US$ 35 mil | – |
|
249
Dillards
DDS
US$ 10,4 bi
| – | – |
-7.100
| Encerrada | -US$ 1,74 mi | – |
|
250
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| – | – |
-55.279
| Encerrada | -US$ 6,39 mi | – |
|
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Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2022
No T1 2022, First Quadrant detinha 575 posições no valor de US$ 18 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 930 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 895 mi em T1 2022, encerrando 439 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 64,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Opendoor no valor de US$ 46 mil.
- A maior compra de First Quadrant no T1 2022 foi Opendoor: 5.446 ações no valor de US$ 46 mil.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 28,5 mil.
- A maior redução de First Quadrant em T1 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 46,1 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 64,7 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 75% de sua carteira de US$ 18 mi no T1 2022.
- First Quadrant abriu 74 novas posições e encerrou 439 em T1 2022.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2022, protocolado em 21 de abr. de 2022.