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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 912 mi
(-98%)
Fluxo de capital
-US$ 895 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4.962,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,22%
Posição
575
Nova
74
Aumentada
9
Reduzida
49
Encerrada
439
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$ 50,6 mil |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 48,8 mil |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$ 48,7 mil |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$ 48,6 mil |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$ 47,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 64,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 64,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 63,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 46,1 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 43,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,66% |
| 2 | Industriais | 4,14% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,36% |
| 4 | Tecnologia | 3,05% |
| 5 | Saúde | 2,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Chemours
CC
US$ 1,92 bi
| – | – |
-31.100
| Encerrada | -US$ 1,04 mi | – |
|
202
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| – | – |
-3.139
| Encerrada | -US$ 655 mil | – |
|
203
Cogent Communications
CCOI
US$ 413 mi
| – | – |
-6.320
| Encerrada | -US$ 462 mil | – |
|
204
Deslistada
Cross Country Healthcare
CCRN
| – | – |
-29.108
| Encerrada | -US$ 808 mil | – |
|
205
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| – | – |
-7.718
| Encerrada | -US$ 1,44 mi | – |
|
206
COPT Defense Properties
CDP
US$ 3,78 bi
| – | – |
-749
| Encerrada | -US$ 21 mil | – |
|
207
Cadiz
CDZI
US$ 328 mi
| – | – |
-9.000
| Encerrada | -US$ 35 mil | – |
|
208
Celanese
CE
US$ 5,21 bi
| – | – |
-3.618
| Encerrada | -US$ 608 mil | – |
|
209
Celsius Holdings
CELH
US$ 7,13 bi
| – | – |
-441
| Encerrada | -US$ 11 mil | – |
|
210
Central Garden & Pet Co
CENT
US$ 2,63 bi
| – | – |
-3.764
| Encerrada | -US$ 158 mil | – |
|
211
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$ 2,27 bi
| – | – |
-46.494
| Encerrada | -US$ 1,78 mi | – |
|
212
CEVA Inc
CEVA
US$ 774 mi
| – | – |
-804
| Encerrada | -US$ 35 mil | – |
|
213
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| – | – |
-10.379
| Encerrada | -US$ 735 mil | – |
|
214
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| – | – |
-8.900
| Encerrada | -US$ 421 mil | – |
|
215
Cognex
CGNX
US$ 9,08 bi
| – | – |
-7.459
| Encerrada | -US$ 580 mil | – |
|
216
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| – | – |
-2.255
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
217
Chemed
CHE
US$ 6,7 bi
| – | – |
-8.143
| Encerrada | -US$ 4,31 mi | – |
|
218
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| – | – |
-3.299
| Encerrada | -US$ 2,15 mi | – |
|
219
Deslistada
ChampionX
CHX
| – | – |
-68.464
| Encerrada | -US$ 1,38 mi | – |
|
220
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| – | – |
-4.658
| Encerrada | -US$ 1,07 mi | – |
|
221
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| – | – |
-5.681
| Encerrada | -US$ 437 mil | – |
|
222
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| – | – |
-15.629
| Encerrada | -US$ 1,33 mi | – |
|
223
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| – | – |
-16.600
| Encerrada | -US$ 2,89 mi | – |
|
224
Deslistada
Comerica
CMA
| – | – |
-6.400
| Encerrada | -US$ 557 mil | – |
|
225
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| – | – |
-54.801
| Encerrada | -US$ 2,76 mi | – |
|
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Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2022
No T1 2022, First Quadrant detinha 575 posições no valor de US$ 18 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 930 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 895 mi em T1 2022, encerrando 439 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 64,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Opendoor no valor de US$ 46 mil.
- A maior compra de First Quadrant no T1 2022 foi Opendoor: 5.446 ações no valor de US$ 46 mil.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 28,5 mil.
- A maior redução de First Quadrant em T1 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 46,1 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 64,7 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 75% de sua carteira de US$ 18 mi no T1 2022.
- First Quadrant abriu 74 novas posições e encerrou 439 em T1 2022.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2022, protocolado em 21 de abr. de 2022.