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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 912 mi
(-98%)
Fluxo de capital
-US$ 895 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4.962,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,22%
Posição
575
Nova
74
Aumentada
9
Reduzida
49
Encerrada
439
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$ 50,6 mil |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 48,8 mil |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$ 48,7 mil |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$ 48,6 mil |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$ 47,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 64,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 64,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 63,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 46,1 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 43,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,66% |
| 2 | Industriais | 4,14% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,36% |
| 4 | Tecnologia | 3,05% |
| 5 | Saúde | 2,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Acuity Brands
AYI
US$ 9,08 bi
| – | – |
-4.191
| Encerrada | -US$ 887 mil | – |
|
177
Boeing
BA
US$ 150 bi
| – | – |
-3.344
| Encerrada | -US$ 673 mil | – |
|
178
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| – | – |
-66.783
| Encerrada | -US$ 2,97 mi | – |
|
179
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 8,93 bi
| – | – |
-13.961
| Encerrada | -US$ 1,18 mi | – |
|
180
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| – | – |
-36.400
| Encerrada | -US$ 3,12 mi | – |
|
181
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,06 bi
| – | – |
-1.600
| Encerrada | -US$ 112 mil | – |
|
182
Bright Horizons
BFAM
US$ 3,46 bi
| – | – |
-331
| Encerrada | -US$ 42 mil | – |
|
183
Brown-Forman Class A
BF.A
US$ 13,5 bi
| – | – |
-10.583
| Encerrada | -US$ 717 mil | – |
|
184
Bunge Global
BG
US$ 20,4 bi
| – | – |
-5.294
| Encerrada | -US$ 494 mil | – |
|
185
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| – | – |
-9.847
| Encerrada | -US$ 2,36 mi | – |
|
186
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| – | – |
-73.170
| Encerrada | -US$ 4,25 mi | – |
|
187
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,41 bi
| – | – |
-42.200
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
188
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| – | – |
-22.600
| Encerrada | -US$ 2,17 mi | – |
|
189
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| – | – |
-6.786
| Encerrada | -US$ 2,03 mi | – |
|
190
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| – | – |
-2.921
| Encerrada | -US$ 852 mil | – |
|
191
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| – | – |
-41.546
| Encerrada | -US$ 5,38 mi | – |
|
192
Citigroup
C
US$ 208 bi
| – | – |
-13.294
| Encerrada | -US$ 803 mil | – |
|
193
Cable One
CABO
US$ 41 mi
| – | – |
-74
| Encerrada | -US$ 130 mil | – |
|
194
Cal-Maine
CALM
US$ 2,97 bi
| – | – |
-8.200
| Encerrada | -US$ 303 mil | – |
|
195
CarGurus
CARG
US$ 2,7 bi
| – | – |
-1.195
| Encerrada | -US$ 40 mil | – |
|
196
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| – | – |
-5.841
| Encerrada | -US$ 317 mil | – |
|
197
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4 bi
| – | – |
-65.400
| Encerrada | -US$ 2,81 mi | – |
|
198
Chubb
CB
US$ 139 bi
| – | – |
-3.734
| Encerrada | -US$ 722 mil | – |
|
199
Capital Bancorp
CBNK
US$ 645 mi
| – | – |
-11.500
| Encerrada | -US$ 301 mil | – |
|
200
Cabot Corp
CBT
US$ 3,84 bi
| – | – |
-8.000
| Encerrada | -US$ 450 mil | – |
|
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Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2022
No T1 2022, First Quadrant detinha 575 posições no valor de US$ 18 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 930 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 895 mi em T1 2022, encerrando 439 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 64,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Opendoor no valor de US$ 46 mil.
- A maior compra de First Quadrant no T1 2022 foi Opendoor: 5.446 ações no valor de US$ 46 mil.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 28,5 mil.
- A maior redução de First Quadrant em T1 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 46,1 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 64,7 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 75% de sua carteira de US$ 18 mi no T1 2022.
- First Quadrant abriu 74 novas posições e encerrou 439 em T1 2022.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2022, protocolado em 21 de abr. de 2022.