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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 912 mi
(-98%)
Fluxo de capital
-US$ 895 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4.962,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,22%
Posição
575
Nova
74
Aumentada
9
Reduzida
49
Encerrada
439
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$ 50,6 mil |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 48,8 mil |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$ 48,7 mil |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$ 48,6 mil |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$ 47,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 64,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 64,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 63,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 46,1 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 43,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,66% |
| 2 | Industriais | 4,14% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,36% |
| 4 | Tecnologia | 3,05% |
| 5 | Saúde | 2,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 10 mil | 0,06% |
46
-56.480
| -100% | -US$ 14,1 mi |
2013 Q3
34 trimestres
|
|
|
127
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10 mil | 0,06% |
34
-145.897
| -100% | -US$ 43,9 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
128
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 10 mil | 0,06% |
+57
| Nova | +US$ 9,6 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
129
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 10 mil | 0,06% |
341
-19.775
| -98% | -US$ 558 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
130
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 9 mil | 0,05% |
65
+2
| +3% | +US$ 289 |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
131
Eversource Energy
ES
US$ 25,2 bi
| US$ 9 mil | 0,05% |
+106
| Nova | +US$ 9,07 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
132
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 9 mil | 0,05% |
+125
| Nova | +US$ 7,9 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
133
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,88 bi
| US$ 9 mil | 0,05% |
211
-7.289
| -97% | -US$ 298 mil |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
134
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 9 mil | 0,05% |
180
-6.018
| -97% | -US$ 283 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
135
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 9 mil | 0,05% |
+360
| Nova | +US$ 7,73 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
136
Hovnanian Enterprises
HOV
US$ 580 mi
| US$ 8 mil | 0,04% |
+140
| Nova | +US$ 12,7 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
137
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| – | – |
-146
| Encerrada | -US$ 20 mil | – |
|
138
Arbutus Biopharma
ABUS
US$ 836 mi
| – | – |
-75.700
| Encerrada | -US$ 294 mil | – |
|
139
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,29 bi
| – | – |
-16.500
| Encerrada | -US$ 385 mil | – |
|
140
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| – | – |
-417
| Encerrada | -US$ 173 mil | – |
|
141
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| – | – |
-7.797
| Encerrada | -US$ 4,42 mi | – |
|
142
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| – | – |
-12.680
| Encerrada | -US$ 2,23 mi | – |
|
143
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| – | – |
-11.682
| Encerrada | -US$ 2,88 mi | – |
|
144
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| – | – |
-10.229
| Encerrada | -US$ 2,88 mi | – |
|
145
Ameren
AEE
US$ 29,4 bi
| – | – |
-2.711
| Encerrada | -US$ 241 mil | – |
|
146
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| – | – |
-10.043
| Encerrada | -US$ 657 mil | – |
|
147
AES
AES
US$ 10,7 bi
| – | – |
-8.221
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
148
Deslistada
Affimed
AFMD
| – | – |
-240
| Encerrada | -US$ 13 mil | – |
|
149
AGCO
AGCO
US$ 7,26 bi
| – | – |
-28.049
| Encerrada | -US$ 3,25 mi | – |
|
150
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,3 bi
| – | – |
-56.900
| Encerrada | -US$ 856 mil | – |
|
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Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2022
No T1 2022, First Quadrant detinha 575 posições no valor de US$ 18 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 930 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 895 mi em T1 2022, encerrando 439 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 64,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Opendoor no valor de US$ 46 mil.
- A maior compra de First Quadrant no T1 2022 foi Opendoor: 5.446 ações no valor de US$ 46 mil.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 28,5 mil.
- A maior redução de First Quadrant em T1 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 46,1 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 64,7 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 75% de sua carteira de US$ 18 mi no T1 2022.
- First Quadrant abriu 74 novas posições e encerrou 439 em T1 2022.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2022, protocolado em 21 de abr. de 2022.