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FQ
First Quadrant 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1803만
회전율
89.22%
1년 추정 수익률
24.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.31%
1년 예상 수익률
+24.2%
3년 예상 수익률
+90.61%
5년 예상 수익률
+144.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1803만
AUM 성장
-US$9.12억
(-98%)
자금 흐름
-US$8.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4,962.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.22%
보유액
575
신규
74
증가
9
축소
49
청산됨
439
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$5.06만 |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$4.88만 |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$4.87만 |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$4.86만 |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$4.77만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$6465만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6445만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$6390만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$4612만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.66% |
| 2 | 산업재 | 4.14% |
| 3 | 임의소비재 | 3.36% |
| 4 | 정보기술 | 3.05% |
| 5 | 건강관리 | 2.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1만 | 0.06% |
46
-56,480
| -100% | -US$1412만 |
2013 Q3
34개 분기
|
|
|
127
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1만 | 0.06% |
34
-145,897
| -100% | -US$4389만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
128
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1만 | 0.06% |
+57
| 신규 | +US$9.6천 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
129
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$1만 | 0.06% |
341
-19,775
| -98% | -US$55.8만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
130
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$9천 | 0.05% |
65
+2
| +3% | +US$289 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
131
Eversource Energy
ES
US$252억
| US$9천 | 0.05% |
+106
| 신규 | +US$9.07천 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
132
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$9천 | 0.05% |
+125
| 신규 | +US$7.9천 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
133
United Natural Foods
UNFI
US$28.8억
| US$9천 | 0.05% |
211
-7,289
| -97% | -US$29.8만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
134
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$9천 | 0.05% |
180
-6,018
| -97% | -US$28.3만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
135
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$9천 | 0.05% |
+360
| 신규 | +US$7.73천 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
136
Hovnanian Enterprises
HOV
US$5.8억
| US$8천 | 0.04% |
+140
| 신규 | +US$1.27만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
137
AbbVie
ABBV
US$5044억
| – | – |
-146
| 청산됨 | -US$2만 | – |
|
138
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.36억
| – | – |
-75,700
| 청산됨 | -US$29.4만 | – |
|
139
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$32.9억
| – | – |
-16,500
| 청산됨 | -US$38.5만 | – |
|
140
Accenture
ACN
US$1406억
| – | – |
-417
| 청산됨 | -US$17.3만 | – |
|
141
Adobe
ADBE
US$954억
| – | – |
-7,797
| 청산됨 | -US$442만 | – |
|
142
Analog Devices
ADI
US$1916억
| – | – |
-12,680
| 청산됨 | -US$223만 | – |
|
143
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| – | – |
-11,682
| 청산됨 | -US$288만 | – |
|
144
Autodesk
ADSK
US$501억
| – | – |
-10,229
| 청산됨 | -US$288만 | – |
|
145
Ameren
AEE
US$294억
| – | – |
-2,711
| 청산됨 | -US$24.1만 | – |
|
146
AerCap
AER
US$229억
| – | – |
-10,043
| 청산됨 | -US$65.7만 | – |
|
147
AES
AES
US$107억
| – | – |
-8,221
| 청산됨 | -US$20만 | – |
|
148
상장폐지됨
Affimed
AFMD
| – | – |
-240
| 청산됨 | -US$1.3만 | – |
|
149
AGCO
AGCO
US$72.6억
| – | – |
-28,049
| 청산됨 | -US$325만 | – |
|
150
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| – | – |
-56,900
| 청산됨 | -US$85.6만 | – |
|
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First Quadrant의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, First Quadrant의 보유 포지션은 575개, 총액은 US$1803만였으며 전 분기 US$9.3억보다 98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
First Quadrant은(는) 2022년 1분기에 순 US$8.95억을 회수했으며, 439개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF으로, 추정 US$6465만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, First Quadrant는 Opendoor에 US$4.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- First Quadrant의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Opendoor으로, US$4.6만 상당의 5,446주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Quadrant로, 추정 증가액은 US$2.85만 규모예요.
- First Quadrant의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$4612만예요.
- First Quadrant는 2022년 1분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6465만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Quadrant의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1803만 중 75%를 차지해요.
- First Quadrant는 2022년 1분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 439개를 청산했어요.
- First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 98% 하락해 US$1803만가 됐어요.
2022년 4월 21일에 제출된 First Quadrant의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.