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FQ
First Quadrant 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1803만
회전율
89.22%
1년 추정 수익률
24.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.11%
1년 예상 수익률
+24.2%
3년 예상 수익률
+90.61%
5년 예상 수익률
+144.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$45.9억
AUM 성장
+US$3179만
(+0.7%)
자금 흐름
-US$3473만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.49%
보유액
869
신규
107
증가
192
축소
278
청산됨
87
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2729만 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$2559만 |
| 3 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$2476만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$2474만 |
| 5 |
Community Health Systems
CYH
|
+US$2434만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+US$4092만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$3389만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$3247만 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$2472만 |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$2442만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.24% |
| 2 | 금융 | 14.48% |
| 3 | 건강관리 | 14.32% |
| 4 | 산업재 | 13.05% |
| 5 | 임의소비재 | 11.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.12억 | 2.45% |
4,127,408
-468,704
| -10% | -US$1168만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
Verizon
VZ
US$1861억
| US$8193만 | 1.79% |
1,514,957
+171,318
| +13% | +US$857만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$7739만 | 1.69% |
715,236
+7,495
| +1% | +US$77.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7148만 | 1.56% |
1,294,307
-251,996
| -16% | -US$1321만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$6949만 | 1.51% |
489,766
+5,707
| +1% | +US$75.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$6886만 | 1.5% |
823,824
-92,342
| -10% | -US$740만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$6846만 | 1.49% |
1,415,528
+32,196
| +2% | +US$158만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$5859만 | 1.28% |
384,557
+66,918
| +21% | +US$945만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$5214만 | 1.14% |
347,789
+9,900
| +3% | +US$147만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$4987만 | 1.09% |
605,927
+338,658
| +127% | +US$2729만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$4967만 | 1.08% |
2,175,684
-25,239
| -1% | -US$55.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$4726만 | 1.03% |
1,680,641
-84,209
| -5% | -US$241만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$4543만 | 0.99% |
443,296
+6,800
| +2% | +US$67.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$4478만 | 0.98% |
1,572,700
+354,600
| +29% | +US$912만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$4214만 | 0.92% |
571,376
+14,319
| +3% | +US$101만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4137만 | 0.9% |
1,110,580
-240,300
| -18% | -US$861만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4097만 | 0.89% |
691,863
+127,994
| +23% | +US$747만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$4086만 | 0.89% |
498,189
-1,784
| -0.4% | -US$13.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$3604만 | 0.79% |
627,607
+6,207
| +1% | +US$32.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
20
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$3572만 | 0.78% |
180,500
+135,500
| +301% | +US$2559만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
CTXS
21
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$3478만 | 0.76% |
555,817
-7,158
| -1% | -US$40.5만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
22
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$3351만 | 0.73% |
268,650
-15,099
| -5% | -US$170만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3328만 | 0.73% |
872,320
-455,820
| -34% | -US$1678만 |
2015 Q4
1분기
|
|
24
Target
TGT
US$701억
| US$3286만 | 0.72% |
399,314
+12,614
| +3% | +US$95.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$3210만 | 0.7% |
154,552
-100
| -0.1% | -US$1.92만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
First Quadrant의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, First Quadrant는 US$45.9억 상당의 869개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$45.6억에서 0.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
First Quadrant의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 107개, 192개 증가, 278개 감소 및 87개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Omnicom Group으로, 328,600주를 보유했으며 가치는 US$2735만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CHUBB CORPORATION으로, 추정 금액은 US$4092만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- First Quadrant의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Omnicom Group으로, US$2735만 상당의 328,600주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Quadrant로, 추정 증가액은 US$2729만 규모예요.
- First Quadrant의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$3389만예요.
- First Quadrant는 2016년 1분기에 CHUBB CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$4092만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Quadrant의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$45.9억 중 15%를 차지해요.
- First Quadrant는 2016년 1분기에 신규 포지션 107개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.7% 상승해 US$45.9억에 이르렀어요.
2016년 4월 20일에 제출된 First Quadrant의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.