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FQ
First Quadrant 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1803만
회전율
89.22%
1년 추정 수익률
24.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.86%
1년 예상 수익률
+24.2%
3년 예상 수익률
+90.61%
5년 예상 수익률
+144.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$44.9억
AUM 성장
+US$8718만
(+2%)
자금 흐름
-US$7066만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.01%
보유액
859
신규
109
증가
142
축소
182
청산됨
54
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$2692만 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$2654만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2002만 |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$1881만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1800만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Biogen
BIIB
|
+US$2781만 |
| 2 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$2543만 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$2142만 |
| 4 |
Hershey
HSY
|
+US$2048만 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$1978만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.39% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 건강관리 | 14.54% |
| 4 | 산업재 | 13.38% |
| 5 | 에너지 | 11.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.03억 | 2.29% |
4,422,292
+73,528
| +2% | +US$156만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$9967만 | 2.22% |
989,928
-42,500
| -4% | -US$429만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$7712만 | 1.72% |
2,666,762
-147,668
| -5% | -US$401만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$7345만 | 1.63% |
702,029
+178,100
| +34% | +US$1800만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6680만 | 1.49% |
1,601,879
-245,000
| -13% | -US$992만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$6542만 | 1.46% |
516,867
+3,800
| +0.7% | +US$48.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$6214만 | 1.38% |
526,814
-2,900
| -0.5% | -US$29.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$5852만 | 1.3% |
1,443,943
-45,500
| -3% | -US$187만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$5722만 | 1.27% |
2,032,139
+81,052
| +4% | +US$231만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$5661만 | 1.26% |
567,560
-5,200
| -0.9% | -US$50.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$5571만 | 1.24% |
3,624,492
-9,100
| -0.3% | -US$14.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$5248만 | 1.17% |
998,436
+15,300
| +2% | +US$76.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$5001만 | 1.11% |
583,394
+223,279
| +62% | +US$1740만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4960만 | 1.1% |
860,770
-131,695
| -13% | -US$740만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$4891만 | 1.09% |
617,518
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
AT&T
T
US$1606억
| US$4552만 | 1.01% |
1,704,409
+7,167
| +0.4% | +US$19.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$4458만 | 0.99% |
591,412
-300
| -0.1% | -US$2.27만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$4234만 | 0.94% |
1,577,532
+11,400
| +0.7% | +US$29.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$4104만 | 0.91% |
417,377
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
20
Merck
MRK
US$3601억
| US$4053만 | 0.9% |
734,255
+493,398
| +205% | +US$2692만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413억
| US$3871만 | 0.86% |
296,521
-40,100
| -12% | -US$499만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Verizon
VZ
US$1861억
| US$3764만 | 0.84% |
769,331
-403,606
| -34% | -US$1955만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$3763만 | 0.84% |
453,873
+257,262
| +131% | +US$2002만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$3761만 | 0.84% |
464,500
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$3746만 | 0.83% |
587,492
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
First Quadrant의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, First Quadrant는 US$44.9억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$44.1억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
First Quadrant의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 109개, 142개 증가, 182개 감소 및 54개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Harley-Davidson으로, 252,500주를 보유했으며 가치는 US$1764만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Biogen으로, 추정 금액은 US$2781만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 17%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- First Quadrant의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Harley-Davidson으로, US$1764만 상당의 252,500주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 Merck 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Quadrant로, 추정 증가액은 US$2692만 규모예요.
- First Quadrant의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Biogen이며, 추정 감소액은 US$2781만예요.
- First Quadrant는 2014년 2분기에 BALLY TECHNOLOGIES, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1469만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Quadrant의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$44.9억 중 16%를 차지해요.
- First Quadrant는 2014년 2분기에 신규 포지션 109개를 편입하고 54개를 청산했어요.
- First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$44.9억에 이르렀어요.
2014년 7월 31일에 제출된 First Quadrant의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.