First Quadrant 포트폴리오 보유 종목

First Quadrant의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰

2021년 3분기 기준, First Quadrant의 보유 포지션은 571개, 총액은 US$8.57억였으며 전 분기 US$8.71억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.

First Quadrant의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 62개, 76개 증가, 57개 감소 및 56개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Analog Devices 주식으로, 12,680주를 보유했으며 가치는 US$212만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$479만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.

• First Quadrant의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Analog Devices 주식으로, US$212만 상당의 12,680주를 매수했어요.
• First Quadrant 측이 2021년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$175만 규모예요.
• First Quadrant의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$479만예요.
• First Quadrant 측은 2021년 3분기에 Brookfield Property REIT Inc. Class A Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$364만 규모의 포지션을 정리했어요.
• First Quadrant의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.57억 중 41% 비중을 차지해요.
• First Quadrant 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 62개를 편입하고 56개를 청산했어요.
• First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$8.57억 규모가 됐어요.

2021년 10월 26일에 제출된 First Quadrant의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.