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FQ
First Quadrant 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1803만
회전율
89.22%
1년 추정 수익률
24.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.38%
1년 예상 수익률
+24.2%
3년 예상 수익률
+90.61%
5년 예상 수익률
+144.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$44.7억
AUM 성장
-US$2.83억
(-5.9%)
자금 흐름
+US$1138만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.43%
보유액
861
신규
80
증가
162
축소
201
청산됨
67
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$3195만 |
| 2 |
Aon
AON
|
+US$2752만 |
| 3 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$2293만 |
| 4 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$2158만 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$2126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$4021만 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$3736만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$3327만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$3247만 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$2795만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.37% |
| 2 | 건강관리 | 15.29% |
| 3 | 정보기술 | 14.77% |
| 4 | 임의소비재 | 11.8% |
| 5 | 산업재 | 10.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.45억 | 3.24% |
5,258,232
+236,716
| +5% | +US$694만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$7976만 | 1.78% |
2,551,440
-17,000
| -0.7% | -US$52.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$7447만 | 1.66% |
1,001,620
+33,500
| +3% | +US$258만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$7005만 | 1.57% |
750,368
+17,410
| +2% | +US$168만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$6764만 | 1.51% |
518,681
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$6109만 | 1.37% |
1,189,672
-29,312
| -2% | -US$161만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$6082만 | 1.36% |
997,476
-160,000
| -14% | -US$1048만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
8
Verizon
VZ
US$1861억
| US$5965만 | 1.33% |
1,370,850
+692,346
| +102% | +US$3195만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$5842만 | 1.31% |
594,965
+38,676
| +7% | +US$430만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$5836만 | 1.3% |
503,047
-17,300
| -3% | -US$207만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089억
| US$5600만 | 1.25% |
484,900
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$5571만 | 1.24% |
1,869,296
+208,375
| +13% | +US$668만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5197만 | 1.16% |
1,174,110
+97,365
| +9% | +US$437만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$5000만 | 1.12% |
361,451
+10,525
| +3% | +US$166만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
Citigroup
C
US$2084억
| US$4632만 | 1.04% |
933,593
+181,510
| +24% | +US$992만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$4447만 | 0.99% |
471,563
+121,306
| +35% | +US$1154만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$4288만 | 0.96% |
539,664
-53,431
| -9% | -US$408만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$4182만 | 0.93% |
606,379
+104,165
| +21% | +US$825만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$3946만 | 0.88% |
321,687
-47,300
| -13% | -US$579만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$3851만 | 0.86% |
390,249
+47,549
| +14% | +US$470만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$3728만 | 0.83% |
830,851
-441
| -0.1% | -US$1.98만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$3705만 | 0.83% |
616,543
-56,200
| -8% | -US$357만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$3566만 | 0.8% |
285,696
+29,500
| +12% | +US$411만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$3491만 | 0.78% |
506,500
+210,100
| +71% | +US$1445만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$3337만 | 0.75% |
673,959
-5,641
| -0.8% | -US$27.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
First Quadrant의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, First Quadrant의 보유 포지션은 861개, 총액은 US$44.7억였으며 전 분기 US$47.6억보다 5.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
First Quadrant의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 80개, 162개 증가, 201개 감소 및 67개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mead Johnson Nutrition Company으로, 278,800주를 보유했으며 가치는 US$1963만였어요. 가장 큰 매도 종목은 DIRECTV COM STK (DE)으로, 추정 금액은 US$4021만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- First Quadrant의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Mead Johnson Nutrition Company으로, US$1963만 상당의 278,800주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Verizon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Quadrant로, 추정 증가액은 US$3195만 규모예요.
- First Quadrant의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Comcast이며, 추정 감소액은 US$3736만예요.
- First Quadrant는 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$4021만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Quadrant의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$44.7억 중 16%를 차지해요.
- First Quadrant는 2015년 3분기에 신규 포지션 80개를 편입하고 67개를 청산했어요.
- First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.9% 하락해 US$44.7억가 됐어요.
2015년 10월 28일에 제출된 First Quadrant의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.