First Quadrant 포트폴리오 보유 종목

First Quadrant의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰

2019년 3분기 기준, First Quadrant의 보유 포지션은 733개, 총액은 US$10.6억였으며 전 분기 US$14.4억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.

First Quadrant 측은 2019년 3분기에 순 US$4.09억 규모를 회수했으며, 154개 포지션을 청산하고 269개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Thermo Fisher Scientific 주식으로, 추정 US$1187만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 17%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 기타 순이에요.

시장 흐름에 역행해, First Quadrant 측은 Avient에 US$575만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• First Quadrant의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Avient 주식으로, US$575만 상당의 176,119주를 매수했어요.
• First Quadrant 측이 2019년 3분기에 Sunstone Hotel Investors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$798만 규모예요.
• First Quadrant의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$3292만예요.
• First Quadrant 측은 2019년 3분기에 Thermo Fisher Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$1187만 규모의 포지션을 정리했어요.
• First Quadrant의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 27% 비중을 차지해요.
• First Quadrant 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 154개를 청산했어요.
• First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$10.6억 규모가 됐어요.

2019년 10월 25일에 제출된 First Quadrant의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.