First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄

First Quadrantの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第3四半期時点で、First Quadrantは$10.6億相当のポジションを733件保有しており、前四半期の$14.4億から26%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。

First Quadrantは2019年第3四半期に純額で$4.09億を引き出し、154銘柄のポジションを解消し、269銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はThermo Fisher Scientificで、推定 $1187万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める金融に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いで情報技術、その他です。

相場の流れに反して、First Quadrantは$575万相当のAvientの新規ポジションを取りました。

• First Quadrantが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvientで、株数は176,119株、評価額は$575万でした。
• First Quadrantは2019年第3四半期にSunstone Hotel Investorsの保有額を最も増やし、増加額は推定$798万でした。
• First Quadrantが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Real Estate ETFで、推定$3292万相当を減らしました。
• First Quadrantは2019年第3四半期にThermo Fisher Scientificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1187万でした。
• 2019年第3四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの27%を占めています。
• First Quadrantは2019年第3四半期に新たに39件のポジションを取り、154件のポジションを解消しました。
• First Quadrantのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%減少し、$10.6億となりました。

2019年10月25日に提出された、2019年第3四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。