First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄

First Quadrantの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第4四半期時点で、First Quadrantは$12.4億相当のポジションを912件保有しており、前四半期の$45億から72%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。

First Quadrantは2018年第4四半期に純額で$28.4億を引き出し、114銘柄のポジションを解消し、260銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はS&P Globalで、推定 $2176万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、First Quadrantは$141万相当のLXP Industrial Trustの新規ポジションを取りました。

• First Quadrantが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はLXP Industrial Trustで、株数は34,392株、評価額は$141万でした。
• First Quadrantは2018年第4四半期にCignaの保有額を最も増やし、増加額は推定$347万でした。
• First Quadrantが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$7973万相当を減らしました。
• First Quadrantは2018年第4四半期にS&P Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2176万でした。
• 2018年第4四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$12.4億のポートフォリオの26%を占めています。
• First Quadrantは2018年第4四半期に新たに82件のポジションを取り、114件のポジションを解消しました。
• First Quadrantのポートフォリオ評価額は前四半期比で72%減少し、$12.4億となりました。

2019年1月24日に提出された、2018年第4四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。