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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,26 Mrd. $
Kapitalfluss
-2,84 Mrd. $
Kapitalfluss %
-229,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,78 %
Position
912
Neu
82
Aufgestockt
112
Reduziert
260
Geschlossen
114
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CI-Symbol
Cigna
CI
+3,47 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+2,91 Mio. $
3
LXP-Symbol
LXP Industrial Trust
LXP
+1,42 Mio. $
4
REXR-Symbol
Rexford Industrial Realty
REXR
+1,26 Mio. $
5
CLDT-Symbol
Chatham Lodging
CLDT
+995.094 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+79,7 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+67,1 Mio. $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+55,2 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+55,1 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+40,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,62 %
2 Technologie 14,51 %
3 Gesundheitswesen 14,35 %
4 Sonstiges 11,79 %
5 Industrie 11,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
131 Mio. $ 10,55 %
1.757.384
-701.102
-29 % -55,2 Mio. $
2017 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
35,6 Mio. $ 2,87 %
350.330
-626.816
-64 % -67,1 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5 Bio. $
25 Mio. $ 2,01 %
633.272
-1.644.644
-72 % -79,7 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
756 Mrd. $
21,6 Mio. $ 1,74 %
163.696
-34.636
-17 % -4,78 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
19,2 Mio. $ 1,54 %
255.180
-662.600
-72 % -55,1 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,48 %
188.767
-149.290
-44 % -15,9 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
17,8 Mio. $ 1,43 %
87.155
-88.853
-50 % -18,6 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
17,4 Mio. $ 1,4 %
333.120
-490.300
-60 % -26,5 Mio. $
2015 Q4
12 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
17,2 Mio. $ 1,39 %
332.540
-500.980
-60 % -26,8 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
540 Mrd. $
17 Mio. $ 1,37 %
90.133
-66.227
-42 % -13,2 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,32 %
65.943
-152.510
-70 % -40,3 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
VNQI-Symbol
12
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,22 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,17 %
276.816
-101.476
-27 % -5,48 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
AMGN-Symbol
13
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
14 Mio. $ 1,13 %
71.801
+700
+1 % +136.564 $
2013 Q2
22 Quartale
TMO-Symbol
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,09 %
60.577
– –
2013 Q2
22 Quartale
UNP-Symbol
15
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,08 %
97.199
+740
+0,8 % +109.638 $
2013 Q2
22 Quartale
NSC-Symbol
16
Norfolk Southern
NSC
72,7 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,07 %
89.169
– –
2013 Q2
22 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
12,1 Mio. $ 0,97 %
92.269
-198.875
-68 % -28,8 Mio. $
2013 Q3
21 Quartale
ORCL-Symbol
18
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,94 %
257.911
– –
2013 Q2
22 Quartale
CMCSA-Symbol
19
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,83 %
303.365
-387.533
-56 % -14,1 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
CSX-Symbol
20
CSX Corp
CSX
88,7 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,82 %
489.642
-615.081
-56 % -14,1 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
AZO-Symbol
21
AutoZone
AZO
50,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,81 %
12.030
-12.497
-51 % -10 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
10 Mio. $ 0,81 %
322.521
-219.561
-41 % -7,04 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
BALL-Symbol
23
Ball Corp
BALL
16,9 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,77 %
206.782
– –
2013 Q2
22 Quartale
BIIB-Symbol
24
Biogen
BIIB
34,5 Mrd. $
9,24 Mio. $ 0,74 %
30.691
-77.279
-72 % -24,7 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
CB-Symbol
25
Chubb
CB
137 Mrd. $
9,09 Mio. $ 0,73 %
70.397
– –
2016 Q1
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington 16,3 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California 23,4 Mio. $ AUM
AG
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSM
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt First Quadrant 912 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Rückgang um 72 % gegenüber 4,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

First Quadrant zog im Q4 2018 netto 2,84 Mrd. $ ab, schloss 114 Positionen und reduzierte 260 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war S&P Global – eine Position im geschätzten Wert von 21,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in LXP Industrial Trust im Wert von 1,41 Mio. $.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q4 2018 war LXP Industrial Trust: 34.392 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Cigna in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q4 2018 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 79,7 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in S&P Global im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q4 2018 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 82 neue Positionen und schloss 114 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 72 % auf 1,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q4 2018 am 24. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .