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ICMH

Integrity Capital Management (HK) Portfolio-Positionen

AUM 19,4 Mio. $ Umschlag 77,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
19,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,2 Mio. $
Kapitalfluss
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-57,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,17 %
Position
431
Neu
80
Aufgestockt
–
Reduziert
46
Geschlossen
254
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PARA-Symbol
Banzai International
PARA
+97.714 $
2
MSAC
Medicus Sciences Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MSAC
+96.267 $
3
EUCR
Eucrates Biomedical Acquisition Corp. Ordinary Shares
EUCR
+95.756 $
4
PGRW
Progress Acquisition Corp. Class A Common Stock
PGRW
+73.525 $
5
DSACU-Symbol
Duddell Street Acquisition Corp. Unit
DSACU
+61.445 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVTSW-Symbol
Navitas Semiconductor Corporation Warrants
NVTSW
+558.000 $
2
MIR-Symbol
Mirion Technologies
MIR
+487.000 $
3
SEAH
Sports Entertainment Acquisition Corp.
SEAH
+461.000 $
4
ARQQW-Symbol
Arqit Quantum Warrants
ARQQW
+450.000 $
5
FMAC-Symbol
FirstMark Horizon Acquisition Corp.
FMAC
+343.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 77,03 %
2 Sonstiges 6,65 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,78 %
4 Industrie 4,3 %
5 Gesundheitswesen 4,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HCIC-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Hennessy Capital Investment Corp. V Class A Common Stock
HCIC
6,04 Mio. $ 31,12 %
615.423
– –
2021 Q4
1 Quartal
KIII
2
Nicht mehr gelistet
Kismet Acquisition Three Corp. Class A Ordinary Shares
KIII
525.000 $ 2,71 %
53.576
– –
2021 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
3
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
503.000 $ 2,59 %
35
– –
2021 Q4
1 Quartal
TWLV-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Twelve Seas Investment Company II Class A Common Stock
TWLV
503.000 $ 2,59 %
51.436
– –
2021 Q4
1 Quartal
FPAC
5
Nicht mehr gelistet
Far Peak Acquisition Corporation
FPAC
473.000 $ 2,44 %
47.603
– –
2021 Q4
1 Quartal
GBTG-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
American Express Global Business Travel
GBTG
463.000 $ 2,39 %
46.537
– –
2021 Q4
1 Quartal
NSTB
7
Nicht mehr gelistet
Northern Star Investment Corp. II
NSTB
461.000 $ 2,38 %
47.147
– –
2021 Q4
1 Quartal
IBER
8
Nicht mehr gelistet
Ibere Pharmaceuticals
IBER
458.000 $ 2,36 %
46.717
– –
2021 Q4
1 Quartal
MDAI-Symbol
9
Spectral AI
MDAI
48,6 Mio. $
453.000 $ 2,34 %
46.404
– –
2021 Q4
1 Quartal
PSTH
10
Nicht mehr gelistet
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
438.000 $ 2,26 %
22.000
– –
2021 Q4
1 Quartal
SPTK
11
Nicht mehr gelistet
SportsTek Acquisition Corp. Class A Common Stock
SPTK
415.000 $ 2,14 %
42.428
– –
2021 Q4
1 Quartal
PRPB
12
Nicht mehr gelistet
CC Neuberger Principal Holdings II Class A Ordinary Shares
PRPB
409.000 $ 2,11 %
41.237
– –
2021 Q4
1 Quartal
CPTK
13
Nicht mehr gelistet
Crown PropTech Acquisitions
CPTK
353.000 $ 1,82 %
35.711
– –
2021 Q4
1 Quartal
QDRO-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Quadro Acquisition One Corp. Class A Ordinary Shares
QDRO
319.000 $ 1,64 %
32.625
– –
2021 Q4
1 Quartal
XPOA
15
Nicht mehr gelistet
DPCM Capital, Inc.
XPOA
304.000 $ 1,57 %
30.730
– –
2021 Q4
1 Quartal
ITQ
16
Nicht mehr gelistet
Itiquira Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
ITQ
299.000 $ 1,54 %
30.512
– –
2021 Q4
1 Quartal
OSTR
17
Nicht mehr gelistet
Oyster Enterprises Acquisition Corp. Class A Common Stock
OSTR
299.000 $ 1,54 %
30.496
– –
2021 Q4
1 Quartal
AEON-Symbol
18
AEON Biopharma
AEON
11,6 Mio. $
293.000 $ 1,51 %
417
– –
2021 Q4
1 Quartal
AGAC
19
Nicht mehr gelistet
African Gold Acquisition Corp
AGAC
278.000 $ 1,43 %
28.293
– –
2021 Q4
1 Quartal
NRAC
20
Nicht mehr gelistet
Northern Revival Acquisition Corporation Class A Ordinary Share
NRAC
237.000 $ 1,22 %
24.201
– –
2021 Q4
1 Quartal
MUDS
21
Nicht mehr gelistet
Mudrick Capital Acquisition Corporation II Class A Common Stock
MUDS
227.000 $ 1,17 %
22.600
– –
2021 Q4
1 Quartal
FTCV
22
Nicht mehr gelistet
FinTech Acquisition Corp. V Class A Common Stock
FTCV
222.000 $ 1,14 %
22.527
– –
2021 Q4
1 Quartal
IGAC-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
IG Acquisition Corp. Class A Common Stock
IGAC
203.000 $ 1,05 %
20.627
– –
2021 Q4
1 Quartal
CCV
24
Nicht mehr gelistet
Churchill Capital Corp V
CCV
197.000 $ 1,02 %
20.000
– –
2021 Q4
1 Quartal
EAC
25
Nicht mehr gelistet
Edify Acquisition Corp. Class A Common Stock
EAC
169.000 $ 0,87 %
17.207
– –
2021 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Integrity Capital Management (HK) für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Integrity Capital Management (HK) 431 Positionen im Wert von 19,4 Mio. $, ein Rückgang um 39 % gegenüber 31,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Integrity Capital Management (HK) zog im Q1 2022 netto 11,1 Mio. $ ab, schloss 254 Positionen und reduzierte 46 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Navitas Semiconductor Corporation Warrants – eine Position im geschätzten Wert von 558.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Integrity Capital Management (HK) eine neue Position in Banzai International im Wert von 49.000 $.

  • Der größte Kauf von Integrity Capital Management (HK) im Q1 2022 war Banzai International: 1 Aktie im Wert von 49.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrity Capital Management (HK) im Q1 2022 entfiel auf LumiraDx Limited Warrant und belief sich schätzungsweise auf 71.854 $.
  • Integrity Capital Management (HK) hat seine Position in Navitas Semiconductor Corporation Warrants im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 558.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrity Capital Management (HK) machen im Q1 2022 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 19,4 Mio. $ aus.
  • Integrity Capital Management (HK) eröffnete 80 neue Positionen und schloss 254 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Integrity Capital Management (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 19,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrity Capital Management (HK) für Q1 2022 am 26. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .