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ICMH

Integrity Capital Management (HK) ポートフォリオ保有銘柄

AUM $1940万 売買回転率 77.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.86%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1940万
運用資産残高の伸び率
-$1220万
資金フロー
-$1111万
資金フロー率％
-57.26%
上位10銘柄の保有比率
53.17%
保有額
431
新規
80
買い増し
–
減少
46
解消
254
平均保有期間 株式＋オプション
0.1 年
トップ10の平均保有期間 株式＋オプション
0.2 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式＋オプション
0.2 年
平均保有期間 株式のみ
0.1 年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
PARAのアイコン
Banzai International
PARA
+$9.8万
2
MSAC
Medicus Sciences Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MSAC
+$9.6万
3
EUCR
Eucrates Biomedical Acquisition Corp. Ordinary Shares
EUCR
+$9.6万
4
PGRW
Progress Acquisition Corp. Class A Common Stock
PGRW
+$7.35万
5
DSACUのアイコン
Duddell Street Acquisition Corp. Unit
DSACU
+$6.14万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
NVTSWのアイコン
Navitas Semiconductor Corporation Warrants
NVTSW
+$55.8万
2
MIRのアイコン
Mirion Technologies
MIR
+$48.7万
3
SEAH
Sports Entertainment Acquisition Corp.
SEAH
+$46.1万
4
ARQQWのアイコン
Arqit Quantum Warrants
ARQQW
+$45万
5
FMACのアイコン
FirstMark Horizon Acquisition Corp.
FMAC
+$34.3万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 金融 77.03%
2 その他 6.65%
3 一般消費財・サービス 4.78%
4 資本財・サービス部門 4.3%
5 ヘルスケア 4.1%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
HCICのアイコン
1
上場廃止
Hennessy Capital Investment Corp. V Class A Common Stock
HCIC
$604万 31.12%
615,423
– –
2021 Q4
1四半期
KIII
2
上場廃止
Kismet Acquisition Three Corp. Class A Ordinary Shares
KIII
$52.5万 2.71%
53,576
– –
2021 Q4
1四半期
SPYのアイコン
3
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
$50.3万 2.59%
35
– –
2021 Q4
1四半期
TWLVのアイコン
4
上場廃止
Twelve Seas Investment Company II Class A Common Stock
TWLV
$50.3万 2.59%
51,436
– –
2021 Q4
1四半期
FPAC
5
上場廃止
Far Peak Acquisition Corporation
FPAC
$47.3万 2.44%
47,603
– –
2021 Q4
1四半期
GBTGのアイコン
6
上場廃止
American Express Global Business Travel
GBTG
$46.3万 2.39%
46,537
– –
2021 Q4
1四半期
NSTB
7
上場廃止
Northern Star Investment Corp. II
NSTB
$46.1万 2.38%
47,147
– –
2021 Q4
1四半期
IBER
8
上場廃止
Ibere Pharmaceuticals
IBER
$45.8万 2.36%
46,717
– –
2021 Q4
1四半期
MDAIのアイコン
9
Spectral AI
MDAI
$4860万
$45.3万 2.34%
46,404
– –
2021 Q4
1四半期
PSTH
10
上場廃止
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
$43.8万 2.26%
22,000
– –
2021 Q4
1四半期
SPTK
11
上場廃止
SportsTek Acquisition Corp. Class A Common Stock
SPTK
$41.5万 2.14%
42,428
– –
2021 Q4
1四半期
PRPB
12
上場廃止
CC Neuberger Principal Holdings II Class A Ordinary Shares
PRPB
$40.9万 2.11%
41,237
– –
2021 Q4
1四半期
CPTK
13
上場廃止
Crown PropTech Acquisitions
CPTK
$35.3万 1.82%
35,711
– –
2021 Q4
1四半期
QDROのアイコン
14
上場廃止
Quadro Acquisition One Corp. Class A Ordinary Shares
QDRO
$31.9万 1.64%
32,625
– –
2021 Q4
1四半期
XPOA
15
上場廃止
DPCM Capital, Inc.
XPOA
$30.4万 1.57%
30,730
– –
2021 Q4
1四半期
ITQ
16
上場廃止
Itiquira Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
ITQ
$29.9万 1.54%
30,512
– –
2021 Q4
1四半期
OSTR
17
上場廃止
Oyster Enterprises Acquisition Corp. Class A Common Stock
OSTR
$29.9万 1.54%
30,496
– –
2021 Q4
1四半期
AEONのアイコン
18
AEON Biopharma
AEON
$1157万
$29.3万 1.51%
417
– –
2021 Q4
1四半期
AGAC
19
上場廃止
African Gold Acquisition Corp
AGAC
$27.8万 1.43%
28,293
– –
2021 Q4
1四半期
NRAC
20
上場廃止
Northern Revival Acquisition Corporation Class A Ordinary Share
NRAC
$23.7万 1.22%
24,201
– –
2021 Q4
1四半期
MUDS
21
上場廃止
Mudrick Capital Acquisition Corporation II Class A Common Stock
MUDS
$22.7万 1.17%
22,600
– –
2021 Q4
1四半期
FTCV
22
上場廃止
FinTech Acquisition Corp. V Class A Common Stock
FTCV
$22.2万 1.14%
22,527
– –
2021 Q4
1四半期
IGACのアイコン
23
上場廃止
IG Acquisition Corp. Class A Common Stock
IGAC
$20.3万 1.05%
20,627
– –
2021 Q4
1四半期
CCV
24
上場廃止
Churchill Capital Corp V
CCV
$19.7万 1.02%
20,000
– –
2021 Q4
1四半期
EAC
25
上場廃止
Edify Acquisition Corp. Class A Common Stock
EAC
$16.9万 0.87%
17,207
– –
2021 Q4
1四半期
1
2 3 4 5

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Integrity Capital Management (HK)の2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第1四半期時点で、Integrity Capital Management (HK)は$1940万相当のポジションを431件保有しており、前四半期の$3159万から39%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。

Integrity Capital Management (HK)は2022年第1四半期に純額で$1111万を引き出し、254銘柄のポジションを解消し、46銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNavitas Semiconductor Corporation Warrantsで、推定 $55.8万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち77%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Integrity Capital Management (HK)は$4.9万相当のBanzai Internationalの新規ポジションを取りました。

  • Integrity Capital Management (HK)が2022年第1四半期に最も多く購入した銘柄はBanzai Internationalで、1株（評価額は$4.9万）でした。
  • Integrity Capital Management (HK)が2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLumiraDx Limited Warrantで、推定$7.19万相当を減らしました。
  • Integrity Capital Management (HK)は2022年第1四半期にNavitas Semiconductor Corporation Warrantsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.8万でした。
  • 2022年第1四半期時点で、Integrity Capital Management (HK)の上位10銘柄は、運用資産総額$1940万のポートフォリオの53%を占めています。
  • Integrity Capital Management (HK)は2022年第1四半期に新たに80件のポジションを取り、254件のポジションを解消しました。
  • Integrity Capital Management (HK)のポートフォリオ評価額は前四半期比で39%減少し、$1940万となりました。

2022年4月26日に提出された、2022年第1四半期分のIntegrity Capital Management (HK)の 13F報告書 に基づいています。