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Claremont Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
23,4 Mio. $
Umschlag
68,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
23,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+487.000 $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
96,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,34 %
Position
35
Neu
23
Aufgestockt
9
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+7,21 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+3,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+2,89 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,45 Mio. $ |
| 5 |
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
|
+2,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+304.000 $ |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+20.453 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,85 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 1,88 % |
| 3 | Industrie | 1,71 % |
| 4 | Technologie | 1,01 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 30,37 % |
149.581
+148.137
| +10.259 % | +7,21 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 17 % |
22.057
+21.945
| +19.594 % | +3,85 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 12,14 % |
54.405
+54.355
| +108.710 % | +2,89 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
806 Mio. $
| 2,57 Mio. $ | 10,97 % |
26.298
+26.164
| +19.525 % | +2,43 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 10,17 % |
51.561
+50.922
| +7.969 % | +2,45 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 6,62 % |
15.448
+15.377
| +21.658 % | +1,62 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 553.000 $ | 2,36 % |
1.233
+1.113
| +928 % | +495.515 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 356.000 $ | 1,52 % |
7.566
+7.188
| +1.902 % | +340.002 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 296.000 $ | 1,26 % |
7.236
+7.164
| +9.950 % | +301.572 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
10
Honeywell
HON
67,6 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,94 % |
1.204
| – | – |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
11
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 182.000 $ | 0,78 % |
742
-81
| -10 % | -20.453 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
12
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
| 145.000 $ | 0,62 % |
+2.625
| Neu | +136.200 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 139.000 $ | 0,59 % |
+885
| Neu | +137.993 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
14
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
| 126.000 $ | 0,54 % |
+727
| Neu | +105.605 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,5 % |
+1.500
| Neu | +100.716 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 111.000 $ | 0,47 % |
+368
| Neu | +110.714 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
81,6 Mrd. $
| 105.000 $ | 0,45 % |
+399
| Neu | +110.209 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,77 Mrd. $
| 94.000 $ | 0,4 % |
+1.371
| Neu | +95.011 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
19
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,32 % |
+300
| Neu | +74.731 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
20
C3.ai
AI
1,88 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,23 % |
+2.520
| Neu | +60.684 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,23 % |
+2.350
| Neu | +52.239 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,1 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,22 % |
+1.250
| Neu | +51.559 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
23
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,22 % |
+809
| Neu | +49.198 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
24
Chevron
CVX
443 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,21 % |
+286
| Neu | +41.016 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
25
IBM
IBM
228 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,16 % |
+287
| Neu | +37.428 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ICMH
Portfolio-Rückblick von Claremont Financial Group für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Claremont Financial Group 35 Positionen im Wert von 23,4 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 22,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Claremont Financial Group investierte 22,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 885 Aktien im Wert von 139.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Union Pacific; sie wurde auf 20.453 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Claremont Financial Group im Q1 2022 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 885 Aktien im Wert von 139.000 $.
- Claremont Financial Group hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Claremont Financial Group im Q1 2022 entfiel auf Union Pacific und belief sich schätzungsweise auf 20.453 $.
- Claremont Financial Group hat seine Position in Royal Bank of Canada im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 304.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Claremont Financial Group machen im Q1 2022 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 23,4 Mio. $ aus.
- Claremont Financial Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Claremont Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 23,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Claremont Financial Group für Q1 2022 am 15. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .