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First Quadrant

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
783 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,7 Mio. $
Kapitalfluss
-10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,45 %
Position
753
Neu
52
Aufgestockt
15
Reduziert
294
Geschlossen
138
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+55,5 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+55,4 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+55,4 Mio. $
4
PRIM-Symbol
Primoris Services
PRIM
+437.248 $
5
NBIX-Symbol
Neurocrine Biosciences
NBIX
+321.694 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,54 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+7,55 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,33 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+2,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,68 %
2 Technologie 19,52 %
3 Gesundheitswesen 11,53 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,05 %
5 Finanzwesen 8,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
56 Mio. $ 7,16 %
+329.092
Neu +55,4 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,8 Mrd. $
56 Mio. $ 7,16 %
+742.420
Neu +55,4 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
SPTM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
56 Mio. $ 7,16 %
+1.370.525
Neu +55,5 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
38,1 Mio. $ 4,86 %
328.919
-91.777
-22 % -10 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
36,5 Mio. $ 4,66 %
173.389
-40.683
-19 % -8,54 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
21,3 Mio. $ 2,72 %
135.500
-47.860
-26 % -7,55 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
16,8 Mio. $ 2,15 %
64.141
-12.911
-17 % -3,33 Mio. $
2013 Q3
28 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
768 Mrd. $
13 Mio. $ 1,66 %
64.897
-5.020
-7 % -1 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,9 Bio. $
11,8 Mio. $ 1,51 %
160.860
-32.720
-17 % -2,5 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,94 Bio. $
11,1 Mio. $ 1,42 %
151.780
-33.160
-18 % -2,53 Mio. $
2015 Q4
19 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,25 %
31.284
-5.438
-15 % -1,67 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
375 Mrd. $
7,63 Mio. $ 0,97 %
54.870
-13.142
-19 % -1,74 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
545 Mrd. $
7,48 Mio. $ 0,95 %
22.108
-3.485
-14 % -1,13 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
AMGN-Symbol
14
Amgen
AMGN
238 Mrd. $
6,78 Mio. $ 0,87 %
26.686
-3.037
-10 % -752.379 $
2013 Q2
29 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
6,65 Mio. $ 0,85 %
44.919
-7.633
-15 % -1,18 Mio. $
2016 Q1
18 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
319 Mrd. $
6,33 Mio. $ 0,81 %
22.803
-7.572
-25 % -2,05 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
LOW-Symbol
17
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
5,3 Mio. $ 0,68 %
31.940
-8.190
-20 % -1,26 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
ORCL-Symbol
18
Oracle
ORCL
387 Mrd. $
5,08 Mio. $ 0,65 %
85.075
-21.613
-20 % -1,23 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
UNP-Symbol
19
Union Pacific
UNP
175 Mrd. $
4,93 Mio. $ 0,63 %
25.058
-6.014
-19 % -1,12 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
BNY-Symbol
20
Bank of New York Mellon
BNY
98,7 Mrd. $
4,88 Mio. $ 0,62 %
142.200
-50.777
-26 % -1,85 Mio. $
2020 Q2
1 Quartal
VRSN-Symbol
21
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,61 %
23.252
-4.800
-17 % -991.437 $
2013 Q2
29 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
458 Mrd. $
4,7 Mio. $ 0,6 %
90.872
-25.971
-22 % -1,35 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
IDA-Symbol
23
Idacorp
IDA
8,15 Mrd. $
4,68 Mio. $ 0,6 %
58.626
-17.086
-23 % -1,51 Mio. $
2019 Q2
5 Quartale
NSC-Symbol
24
Norfolk Southern
NSC
74,5 Mrd. $
4,63 Mio. $ 0,59 %
21.625
-1.160
-5 % -232.964 $
2013 Q2
29 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
457 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,58 %
63.319
-26.011
-29 % -2,19 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
1
2 3 4 5

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Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
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Aravt Global
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Yorktown Energy Partners V
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
Wealthstreet Investment Advisors
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Light Sky Macro
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt First Quadrant 753 Positionen im Wert von 783 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 745 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Quadrant für Q3 2020 weist 52 neu, 15 erhöht, 294 reduziert und 138 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 1.370.525 Aktien im Wert von 56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 10 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 1,3 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q3 2020 war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 1.370.525 Aktien im Wert von 56 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Primoris Services in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 437.248 $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q3 2020 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Littelfuse im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 895.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q3 2020 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 783 Mio. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 52 neue Positionen und schloss 138 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 783 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q3 2020 am 28. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .