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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
-52,8 Mio. $
Kapitalfluss
-81,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,4 %
Position
898
Neu
116
Aufgestockt
212
Reduziert
216
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+33,1 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+32,8 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+32,4 Mio. $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+27 Mio. $
5
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+26,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+38 Mio. $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+37,2 Mio. $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+29,3 Mio. $
4
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+27,3 Mio. $
5
AOS-Symbol
A.O. Smith
AOS
+25,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,79 %
2 Finanzwesen 14,48 %
3 Gesundheitswesen 14,12 %
4 Industrie 13,3 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
105 Mio. $ 2,3 %
4.372.804
+245.396
+6 % +6,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
95,4 Mio. $ 2,1 %
1.018.048
+194.224
+24 % +17,2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
84,7 Mio. $ 1,87 %
698.440
-16.796
-2 % -1,91 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
4
Verizon
VZ
186 Mrd. $
82,9 Mio. $ 1,83 %
1.485.057
-29.900
-2 % -1,55 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
73,8 Mio. $ 1,63 %
489.117
+104.560
+27 % +15,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
70,1 Mio. $ 1,54 %
483.866
-5.900
-1 % -843.447 $
2013 Q2
12 Quartale
WFC-Symbol
7
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
65,6 Mio. $ 1,45 %
1.386.024
-29.504
-2 % -1,44 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
64,3 Mio. $ 1,42 %
1.255.701
-38.606
-3 % -2,01 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AMGN-Symbol
9
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
52,9 Mio. $ 1,17 %
347.398
-391
-0,1 % -60.790 $
2013 Q2
12 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
360 Mrd. $
49,5 Mio. $ 1,09 %
901.227
+334.208
+59 % +17,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CSCO-Symbol
11
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
49,5 Mio. $ 1,09 %
1.724.700
+152.000
+10 % +4,27 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
309 Mrd. $
47,8 Mio. $ 1,05 %
374.300
+244.700
+189 % +32,4 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
47,7 Mio. $ 1,05 %
767.963
+76.100
+11 % +4,75 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SLB-Symbol
14
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
46,5 Mio. $ 1,03 %
588.347
+16.971
+3 % +1,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
46 Mio. $ 1,01 %
1.890.384
-285.300
-13 % -6,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
41,8 Mio. $ 0,92 %
494.127
-111.800
-18 % -9,18 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
NOC-Symbol
17
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
38,8 Mio. $ 0,86 %
174.595
-5.905
-3 % -1,24 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
LOW-Symbol
18
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
36 Mio. $ 0,79 %
455.000
+423.400
+1.340 % +32,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MCK-Symbol
19
McKesson
MCK
117 Mrd. $
35,8 Mio. $ 0,79 %
191.628
+153.863
+407 % +27 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
35,7 Mio. $ 0,79 %
1.031.640
-78.940
-7 % -2,84 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
34,6 Mio. $ 0,76 %
220.400
+218.696
+12.834 % +33,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CTXS
22
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
34,4 Mio. $ 0,76 %
538.948
-16.869
-3 % -1,11 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
UHS-Symbol
23
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
33,6 Mio. $ 0,74 %
250.750
-17.900
-7 % -2,36 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SPG-Symbol
24
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
33,5 Mio. $ 0,74 %
154.552
– –
2013 Q2
12 Quartale
LUV-Symbol
25
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
32,9 Mio. $ 0,73 %
838.500
+612.000
+270 % +26,2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington 16,3 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California 23,4 Mio. $ AUM
AG
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSM
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt First Quadrant 898 Positionen im Wert von 4,53 Mrd. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 4,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Quadrant für Q2 2016 weist 116 neu, 212 erhöht, 216 reduziert und 80 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Snap-on: 138.900 Aktien im Wert von 21,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PepsiCo mit einem geschätzten Wert von 38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q2 2016 war Snap-on: 138.900 Aktien im Wert von 21,9 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Costco in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q2 2016 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 38 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Omnicom Group im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q2 2016 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,53 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 116 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 4,53 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q2 2016 am 19. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .