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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+332 Mio. $
Kapitalfluss
-110 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,36 %
Position
860
Neu
71
Aufgestockt
115
Reduziert
260
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+21,8 Mio. $
2
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+19,4 Mio. $
3
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+18,4 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+16,4 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+14,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COR-Symbol
Cencora
COR
+33,9 Mio. $
2
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+25,8 Mio. $
3
VC-Symbol
Visteon
VC
+19,1 Mio. $
4
TW-Symbol
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
+18,1 Mio. $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+17,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,66 %
2 Technologie 15,76 %
3 Gesundheitswesen 13,83 %
4 Industrie 12,78 %
5 Energie 10,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
105 Mio. $ 2,46 %
1.039.828
+1.200
+0,1 % +110.954 $
2013 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5 Bio. $
89,3 Mio. $ 2,09 %
4.454.968
-5.460
-0,1 % -103.148 $
2013 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
67,7 Mio. $ 1,58 %
1.810.779
+98.200
+6 % +3,57 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
59,9 Mio. $ 1,4 %
505.060
+10.014
+2 % +1,16 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
58,5 Mio. $ 1,37 %
2.096.228
+427.396
+26 % +10,8 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
58,4 Mio. $ 1,36 %
998.165
– –
2013 Q2
2 Quartale
ORCL-Symbol
7
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
57,5 Mio. $ 1,35 %
1.504.043
+55.900
+4 % +1,92 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
CVX-Symbol
8
Chevron
CVX
440 Mrd. $
56,3 Mio. $ 1,32 %
450.721
-52.600
-10 % -6,36 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
PFE-Symbol
9
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
55,6 Mio. $ 1,3 %
1.912.300
+57.022
+3 % +1,66 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
48,8 Mio. $ 1,14 %
1.861.314
+71.400
+4 % +1,84 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
UNP-Symbol
11
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
48,6 Mio. $ 1,14 %
578.538
-600
-0,1 % -47.515 $
2013 Q2
2 Quartale
VZ-Symbol
12
Verizon
VZ
183 Mrd. $
47,9 Mio. $ 1,12 %
975.432
+126.800
+15 % +6,24 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
T-Symbol
13
AT&T
T
159 Mrd. $
45,4 Mio. $ 1,06 %
1.709.423
-15.888
-0,9 % -418.016 $
2013 Q2
2 Quartale
WFC-Symbol
14
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
44,6 Mio. $ 1,04 %
982.136
-1.132
-0,1 % -48.889 $
2013 Q2
2 Quartale
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
44,6 Mio. $ 1,04 %
2.862.192
-73.700
-3 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
CVS-Symbol
16
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
42,6 Mio. $ 1 %
595.712
+13.000
+2 % +835.271 $
2013 Q2
2 Quartale
CMCSA-Symbol
17
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
40,6 Mio. $ 0,95 %
1.561.132
-334.200
-18 % -8,05 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
SLB-Symbol
18
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
40 Mio. $ 0,94 %
444.014
+131.000
+42 % +11,8 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
39,7 Mio. $ 0,93 %
1.768.900
-211.100
-11 % -4,67 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
38,6 Mio. $ 0,9 %
421.064
+177.900
+73 % +16,4 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
BA-Symbol
21
Boeing
BA
151 Mrd. $
38,5 Mio. $ 0,9 %
282.100
+48.900
+21 % +6,36 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
309 Mrd. $
38,2 Mio. $ 0,89 %
464.500
– –
2013 Q2
2 Quartale
MA-Symbol
23
Mastercard
MA
540 Mrd. $
36,4 Mio. $ 0,85 %
435.630
– –
2013 Q2
2 Quartale
NOC-Symbol
24
Northrop Grumman
NOC
72,5 Mrd. $
35,6 Mio. $ 0,83 %
310.400
-19.900
-6 % -2,13 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
OXY-Symbol
25
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
35,3 Mio. $ 0,82 %
387.108
+72.125
+23 % +6,59 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington 16,3 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
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AG
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSM
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt First Quadrant 860 Positionen im Wert von 4,28 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 3,95 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Quadrant für Q4 2013 weist 71 neu, 115 erhöht, 260 reduziert und 70 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war EOG Resources: 226.600 Aktien im Wert von 19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cencora mit einem geschätzten Wert von 33,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q4 2013 war EOG Resources: 226.600 Aktien im Wert von 19 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Qualcomm in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q4 2013 entfiel auf Cencora und belief sich schätzungsweise auf 33,9 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in LSI CORPORATION im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q4 2013 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,28 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 71 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 4,28 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q4 2013 am 29. Jan. 2014 eingereichten 13F-Meldung .