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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+87,2 Mio. $
Kapitalfluss
-70,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,01 %
Position
859
Neu
109
Aufgestockt
142
Reduziert
182
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRK-Symbol
Merck
MRK
+26,9 Mio. $
2
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+26,5 Mio. $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+20 Mio. $
4
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+18,8 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+27,8 Mio. $
2
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+25,4 Mio. $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+21,4 Mio. $
4
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+20,5 Mio. $
5
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+19,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,39 %
2 Technologie 15,39 %
3 Gesundheitswesen 14,54 %
4 Industrie 13,38 %
5 Energie 11,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
103 Mio. $ 2,29 %
4.422.292
+73.528
+2 % +1,56 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
100 Mio. $ 2,22 %
989.928
-42.500
-4 % -4,29 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
77,1 Mio. $ 1,72 %
2.666.762
-147.668
-5 % -4,01 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
73,4 Mio. $ 1,63 %
702.029
+178.100
+34 % +18 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
66,8 Mio. $ 1,49 %
1.601.879
-245.000
-13 % -9,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
65,4 Mio. $ 1,46 %
516.867
+3.800
+0,7 % +480.976 $
2013 Q2
4 Quartale
SLB-Symbol
7
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
62,1 Mio. $ 1,38 %
526.814
-2.900
-0,5 % -298.855 $
2013 Q2
4 Quartale
ORCL-Symbol
8
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
58,5 Mio. $ 1,3 %
1.443.943
-45.500
-3 % -1,87 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PFE-Symbol
9
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
57,2 Mio. $ 1,27 %
2.032.139
+81.052
+4 % +2,31 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
UNP-Symbol
10
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
56,6 Mio. $ 1,26 %
567.560
-5.200
-0,9 % -503.876 $
2013 Q2
4 Quartale
BAC-Symbol
11
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
55,7 Mio. $ 1,24 %
3.624.492
-9.100
-0,3 % -141.333 $
2013 Q2
4 Quartale
WFC-Symbol
12
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
52,5 Mio. $ 1,17 %
998.436
+15.300
+2 % +769.105 $
2013 Q2
4 Quartale
COP-Symbol
13
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
50 Mio. $ 1,11 %
583.394
+223.279
+62 % +17,4 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
49,6 Mio. $ 1,1 %
860.770
-131.695
-13 % -7,4 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
48,9 Mio. $ 1,09 %
617.518
– –
2013 Q2
4 Quartale
T-Symbol
16
AT&T
T
161 Mrd. $
45,5 Mio. $ 1,01 %
1.704.409
+7.167
+0,4 % +191.983 $
2013 Q2
4 Quartale
CVS-Symbol
17
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
44,6 Mio. $ 0,99 %
591.412
-300
-0,1 % -22.673 $
2013 Q2
4 Quartale
CMCSA-Symbol
18
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
42,3 Mio. $ 0,94 %
1.577.532
+11.400
+0,7 % +292.991 $
2013 Q2
4 Quartale
OXY-Symbol
19
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
41 Mio. $ 0,91 %
417.377
– –
2013 Q2
4 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
360 Mrd. $
40,5 Mio. $ 0,9 %
734.255
+493.398
+205 % +26,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
38,7 Mio. $ 0,86 %
296.521
-40.100
-12 % -4,99 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
186 Mrd. $
37,6 Mio. $ 0,84 %
769.331
-403.606
-34 % -19,6 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GILD-Symbol
23
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
37,6 Mio. $ 0,84 %
453.873
+257.262
+131 % +20 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
37,6 Mio. $ 0,84 %
464.500
– –
2013 Q2
4 Quartale
MDT-Symbol
25
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
37,5 Mio. $ 0,83 %
587.492
– –
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington 16,3 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California 23,4 Mio. $ AUM
AG
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSM
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt First Quadrant 859 Positionen im Wert von 4,49 Mrd. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 4,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Quadrant für Q2 2014 weist 109 neu, 142 erhöht, 182 reduziert und 54 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Harley-Davidson: 252.500 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Biogen mit einem geschätzten Wert von 27,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q2 2014 war Harley-Davidson: 252.500 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Merck in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q2 2014 entfiel auf Biogen und belief sich schätzungsweise auf 27,8 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in BALLY TECHNOLOGIES, INC. im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q2 2014 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,49 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 109 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 4,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q2 2014 am 31. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .