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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+31,8 Mio. $
Kapitalfluss
-34,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,49 %
Position
869
Neu
107
Aufgestockt
192
Reduziert
278
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+27,3 Mio. $
2
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+25,6 Mio. $
3
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+24,8 Mio. $
4
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+24,7 Mio. $
5
CYH-Symbol
Community Health Systems
CYH
+24,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
CHUBB CORPORATION
CB
+40,9 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+33,9 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+32,5 Mio. $
4
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+24,7 Mio. $
5
TRV-Symbol
Travelers Companies
TRV
+24,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,24 %
2 Finanzwesen 14,48 %
3 Gesundheitswesen 14,32 %
4 Industrie 13,05 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
112 Mio. $ 2,45 %
4.127.408
-468.704
-10 % -11,7 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
VZ-Symbol
2
Verizon
VZ
186 Mrd. $
81,9 Mio. $ 1,79 %
1.514.957
+171.318
+13 % +8,57 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
77,4 Mio. $ 1,69 %
715.236
+7.495
+1 % +775.963 $
2013 Q2
11 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
71,5 Mio. $ 1,56 %
1.294.307
-251.996
-16 % -13,2 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
69,5 Mio. $ 1,51 %
489.766
+5.707
+1 % +756.650 $
2013 Q2
11 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
68,9 Mio. $ 1,5 %
823.824
-92.342
-10 % -7,4 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
WFC-Symbol
7
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
68,5 Mio. $ 1,49 %
1.415.528
+32.196
+2 % +1,58 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
58,6 Mio. $ 1,28 %
384.557
+66.918
+21 % +9,45 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AMGN-Symbol
9
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
52,1 Mio. $ 1,14 %
347.789
+9.900
+3 % +1,47 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
49,9 Mio. $ 1,09 %
605.927
+338.658
+127 % +27,3 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
49,7 Mio. $ 1,08 %
2.175.684
-25.239
-1 % -553.383 $
2013 Q2
11 Quartale
PFE-Symbol
12
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
47,3 Mio. $ 1,03 %
1.680.641
-84.209
-5 % -2,41 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
45,4 Mio. $ 0,99 %
443.296
+6.800
+2 % +671.788 $
2013 Q2
11 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
44,8 Mio. $ 0,98 %
1.572.700
+354.600
+29 % +9,12 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SLB-Symbol
15
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
42,1 Mio. $ 0,92 %
571.376
+14.319
+3 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
41,4 Mio. $ 0,9 %
1.110.580
-240.300
-18 % -8,61 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
41 Mio. $ 0,89 %
691.863
+127.994
+23 % +7,47 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
ALK-Symbol
18
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
40,9 Mio. $ 0,89 %
498.189
-1.784
-0,4 % -131.857 $
2013 Q2
11 Quartale
TXN-Symbol
19
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
36 Mio. $ 0,79 %
627.607
+6.207
+1 % +329.490 $
2013 Q2
11 Quartale
NOC-Symbol
20
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
35,7 Mio. $ 0,78 %
180.500
+135.500
+301 % +25,6 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CTXS
21
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
34,8 Mio. $ 0,76 %
555.817
-7.158
-1 % -404.819 $
2014 Q2
7 Quartale
UHS-Symbol
22
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
33,5 Mio. $ 0,73 %
268.650
-15.099
-5 % -1,7 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
33,3 Mio. $ 0,73 %
872.320
-455.820
-34 % -16,8 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
TGT-Symbol
24
Target
TGT
70,1 Mrd. $
32,9 Mio. $ 0,72 %
399.314
+12.614
+3 % +952.477 $
2013 Q2
11 Quartale
SPG-Symbol
25
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
32,1 Mio. $ 0,7 %
154.552
-100
-0,1 % -19.205 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt First Quadrant 869 Positionen im Wert von 4,59 Mrd. $, ein Anstieg um 0,7 % gegenüber 4,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Quadrant für Q1 2016 weist 107 neu, 192 erhöht, 278 reduziert und 87 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Omnicom Group: 328.600 Aktien im Wert von 27,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CHUBB CORPORATION mit einem geschätzten Wert von 40,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2016 war Omnicom Group: 328.600 Aktien im Wert von 27,3 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2016 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 33,9 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in CHUBB CORPORATION im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,59 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 107 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,7 % auf 4,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2016 am 20. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .