Wir sind mit live! Mehr erfahren
FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+59,5 Mio. $
Kapitalfluss
-6,65 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,49 %
Position
816
Neu
49
Aufgestockt
156
Reduziert
227
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+39,9 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+39,6 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+36,5 Mio. $
4
MMM-Symbol
3M
MMM
+35,9 Mio. $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+35,9 Mio. $
2
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+34,5 Mio. $
3
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+33,1 Mio. $
4
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+30,2 Mio. $
5
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+28,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,89 %
2 Technologie 15,93 %
3 Finanzwesen 15,49 %
4 Industrie 12,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
149 Mio. $ 3,11 %
4.797.928
+143.872
+3 % +4,34 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
82,8 Mio. $ 1,73 %
974.620
-51.799
-5 % -4,59 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
82,8 Mio. $ 1,73 %
2.037.679
+389.800
+24 % +17 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
74,4 Mio. $ 1,55 %
739.714
+30.300
+4 % +3,08 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
74,1 Mio. $ 1,54 %
513.481
+10.480
+2 % +1,54 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
71 Mio. $ 1,48 %
2.580.525
-134.368
-5 % -3,6 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
69,6 Mio. $ 1,45 %
1.148.876
+494.406
+76 % +29,3 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
WFC-Symbol
8
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
66,1 Mio. $ 1,38 %
1.214.584
+402.436
+50 % +21,7 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
UNH-Symbol
9
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
61,6 Mio. $ 1,28 %
520.368
+9.117
+2 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
60 Mio. $ 1,25 %
732.212
+424.500
+138 % +36,5 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
58,7 Mio. $ 1,22 %
2.140.071
+916.557
+75 % +26 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
CMCSA-Symbol
12
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
55,3 Mio. $ 1,15 %
1.957.704
+7.572
+0,4 % +217.691 $
2013 Q2
7 Quartale
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
54,8 Mio. $ 1,14 %
1.660.394
-367.635
-18 % -11,7 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
AMGN-Symbol
14
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
53,8 Mio. $ 1,12 %
336.826
+11.193
+3 % +1,76 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
SLB-Symbol
15
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
48,9 Mio. $ 1,02 %
585.614
+72.400
+14 % +6,03 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
CVS-Symbol
16
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
48,4 Mio. $ 1,01 %
468.547
+394.629
+534 % +39,9 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
475 Mrd. $
47,7 Mio. $ 0,99 %
1.525.800
+253.900
+20 % +8,57 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
47,5 Mio. $ 0,99 %
497.200
-100
-0 % -9.675 $
2013 Q2
7 Quartale
T-Symbol
19
AT&T
T
161 Mrd. $
43,7 Mio. $ 0,91 %
1.771.787
+738.549
+71 % +18,8 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
VLO-Symbol
20
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
43 Mio. $ 0,9 %
676.182
-15.421
-2 % -860.504 $
2013 Q2
7 Quartale
UNP-Symbol
21
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
42,8 Mio. $ 0,89 %
394.918
-120.095
-23 % -14,1 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
MMM-Symbol
22
3M
MMM
85 Mrd. $
42,7 Mio. $ 0,89 %
309.644
+260.488
+530 % +35,9 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
ORCL-Symbol
23
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
41,7 Mio. $ 0,87 %
967.143
-489.200
-34 % -21,2 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
BA-Symbol
24
Boeing
BA
150 Mrd. $
40,9 Mio. $ 0,85 %
272.800
+272.100
+38.871 % +39,6 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
NOC-Symbol
25
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
40,8 Mio. $ 0,85 %
253.357
+53.757
+27 % +8,59 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington 16,3 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California 23,4 Mio. $ AUM
AG
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSM
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt First Quadrant 816 Positionen im Wert von 4,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 4,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Quadrant für Q1 2015 weist 49 neu, 156 erhöht, 227 reduziert und 66 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 310.386 Aktien im Wert von 29,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bank of America mit einem geschätzten Wert von 35,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2015 war Honeywell: 310.386 Aktien im Wert von 29,1 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in CVS Health in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2015 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Exelon im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,8 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 49 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 4,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2015 am 28. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .