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First Quadrant

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
857 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,9 Mio. $
Kapitalfluss
-9,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,73 %
Position
571
Neu
62
Aufgestockt
76
Reduziert
57
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+2,13 Mio. $
2
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+1,75 Mio. $
3
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+1,11 Mio. $
4
CI-Symbol
Cigna
CI
+992.183 $
5
BN-Symbol
Brookfield
BN
+952.357 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+4,79 Mio. $
2
BPYU
Brookfield Property REIT Inc. Class A Common Stock
BPYU
+3,64 Mio. $
3
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
+2,12 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,46 Mio. $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,28 %
2 Technologie 20,26 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,8 %
4 Gesundheitswesen 10,92 %
5 Finanzwesen 8,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,2 Mrd. $
61,8 Mio. $ 7,21 %
1.165.938
-23.660
-2 % -1,29 Mio. $
2020 Q3
4 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
61,7 Mio. $ 7,2 %
627.111
-14.046
-2 % -1,42 Mio. $
2020 Q3
4 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
61,6 Mio. $ 7,19 %
277.549
-5.974
-2 % -1,36 Mio. $
2020 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
41,3 Mio. $ 4,82 %
146.373
+447
+0,3 % +130.055 $
2013 Q2
33 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
39 Mio. $ 4,55 %
275.341
+1.036
+0,4 % +152.523 $
2013 Q2
33 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
19,2 Mio. $ 2,24 %
56.643
+126
+0,2 % +45.381 $
2013 Q3
32 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
19 Mio. $ 2,22 %
115.900
+460
+0,4 % +79.347 $
2013 Q2
33 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
17,7 Mio. $ 2,06 %
132.600
+320
+0,2 % +44.119 $
2013 Q2
33 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
16,8 Mio. $ 1,97 %
126.040
+300
+0,2 % +40.822 $
2015 Q4
23 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
766 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,27 %
48.978
+89
+0,2 % +20.870 $
2013 Q2
33 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
9,7 Mio. $ 1,13 %
41.897
– –
2016 Q1
22 Quartale
TSLA-Symbol
12
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
9,5 Mio. $ 1,11 %
36.837
+117
+0,3 % +27.538 $
2020 Q1
6 Quartale
UNH-Symbol
13
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
8,9 Mio. $ 1,04 %
22.787
+50
+0,2 % +20.709 $
2013 Q2
33 Quartale
ORCL-Symbol
14
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
7,21 Mio. $ 0,84 %
82.759
– –
2013 Q2
33 Quartale
HYG-Symbol
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
7,04 Mio. $ 0,82 %
80.438
-54.659
-40 % -4,79 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
6,85 Mio. $ 0,8 %
48.981
+17
+0 % +2.410 $
2013 Q2
33 Quartale
DFS-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
6,79 Mio. $ 0,79 %
55.279
– –
2013 Q2
33 Quartale
TIP-Symbol
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
6,71 Mio. $ 0,78 %
52.521
+13.539
+35 % +1,75 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
313 Mrd. $
6,31 Mio. $ 0,74 %
19.225
+55
+0,3 % +18.059 $
2013 Q2
33 Quartale
SNPS-Symbol
20
Synopsys
SNPS
86,5 Mrd. $
5,85 Mio. $ 0,68 %
19.539
– –
2013 Q2
33 Quartale
VRSN-Symbol
21
VeriSign
VRSN
27,8 Mrd. $
5,68 Mio. $ 0,66 %
27.694
– –
2013 Q2
33 Quartale
RHI-Symbol
22
Robert Half
RHI
3,55 Mrd. $
5,57 Mio. $ 0,65 %
55.495
– –
2020 Q1
6 Quartale
EW-Symbol
23
Edwards Lifesciences
EW
51 Mrd. $
5,26 Mio. $ 0,61 %
46.442
– –
2013 Q2
33 Quartale
SBUX-Symbol
24
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
5,24 Mio. $ 0,61 %
47.485
– –
2013 Q2
33 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
5,2 Mio. $ 0,61 %
251.040
+4.920
+2 % +102.162 $
2013 Q2
33 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
Blackcrane Capital
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SunTx Capital Management
SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Claremont Financial Group
Claremont Financial Group Claremont, California 23,4 Mio. $ AUM
Aravt Global
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Yorktown Energy Partners V
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
Wealthstreet Investment Advisors
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Light Sky Macro
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt First Quadrant 571 Positionen im Wert von 857 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 871 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Quadrant für Q3 2021 weist 62 neu, 76 erhöht, 57 reduziert und 56 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Analog Devices: 12.680 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q3 2021 war Analog Devices: 12.680 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q3 2021 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,79 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Brookfield Property REIT Inc. Class A Common Stock im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q3 2021 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 857 Mio. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 62 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 857 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q3 2021 am 26. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .