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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
-44,7 Mio. $
Kapitalfluss
-45,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,48 %
Position
833
Neu
84
Aufgestockt
142
Reduziert
194
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+36,9 Mio. $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+31,1 Mio. $
3
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+29,5 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+27,9 Mio. $
5
VRSK-Symbol
Verisk Analytics
VRSK
+27,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+43,8 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+38,7 Mio. $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+34,8 Mio. $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+33,7 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+33,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,01 %
2 Technologie 15,66 %
3 Gesundheitswesen 15,24 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,52 %
5 Industrie 10,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
157 Mio. $ 3,31 %
5.021.516
+223.588
+5 % +7,15 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
80,5 Mio. $ 1,69 %
968.120
-6.500
-0,7 % -558.823 $
2013 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
78,4 Mio. $ 1,65 %
1.157.476
+8.600
+0,7 % +561.490 $
2013 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
71,4 Mio. $ 1,5 %
732.958
-6.756
-0,9 % -676.560 $
2013 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
70,6 Mio. $ 1,48 %
518.681
+5.200
+1 % +741.689 $
2013 Q2
8 Quartale
WFC-Symbol
6
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
68,6 Mio. $ 1,44 %
1.218.984
+4.400
+0,4 % +245.318 $
2013 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
68,2 Mio. $ 1,43 %
2.568.440
-12.085
-0,5 % -323.755 $
2013 Q2
8 Quartale
GILD-Symbol
8
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
65,1 Mio. $ 1,37 %
556.289
+216.782
+64 % +23,7 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
UNH-Symbol
9
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
63,5 Mio. $ 1,33 %
520.347
-21
-0 % -2.484 $
2013 Q2
8 Quartale
CMCSA-Symbol
10
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
60 Mio. $ 1,26 %
1.995.704
+38.000
+2 % +1,12 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
57,3 Mio. $ 1,2 %
732.142
-70
-0 % -5.633 $
2013 Q2
8 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
309 Mrd. $
53,9 Mio. $ 1,13 %
484.900
+277.900
+134 % +31,1 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
AMGN-Symbol
13
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
53,9 Mio. $ 1,13 %
350.926
+14.100
+4 % +2,26 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
52,8 Mio. $ 1,11 %
1.660.921
+527
+0 % +17.176 $
2013 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
47,5 Mio. $ 1 %
1.076.745
-960.934
-47 % -43,8 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
475 Mrd. $
47,2 Mio. $ 0,99 %
1.552.500
+26.700
+2 % +863.160 $
2013 Q2
8 Quartale
SLB-Symbol
17
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
43,3 Mio. $ 0,91 %
502.214
-83.400
-14 % -7,53 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
VLO-Symbol
18
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
42,1 Mio. $ 0,89 %
672.743
-3.439
-0,5 % -203.078 $
2013 Q2
8 Quartale
C-Symbol
19
Citigroup
C
208 Mrd. $
41,5 Mio. $ 0,87 %
752.083
+678.000
+915 % +36,9 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
DTV
20
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
40,2 Mio. $ 0,85 %
433.374
– –
2013 Q2
8 Quartale
ALK-Symbol
21
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
38,2 Mio. $ 0,8 %
593.095
+234.600
+65 % +15,1 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
AET
22
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
38 Mio. $ 0,8 %
298.053
+107.500
+56 % +12,3 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MMM-Symbol
23
3M
MMM
85 Mrd. $
37,6 Mio. $ 0,79 %
291.465
-18.179
-6 % -2,44 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
37,3 Mio. $ 0,78 %
386.836
+90.468
+31 % +9,5 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
FDX-Symbol
25
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
36,6 Mio. $ 0,77 %
214.596
-16.004
-7 % -2,78 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington 16,3 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California 23,4 Mio. $ AUM
AG
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSM
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt First Quadrant 833 Positionen im Wert von 4,76 Mrd. $, ein Rückgang um 0,93 % gegenüber 4,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Quadrant für Q2 2015 weist 84 neu, 142 erhöht, 194 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Spirit AeroSystems: 503.700 Aktien im Wert von 27,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 43,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q2 2015 war Spirit AeroSystems: 503.700 Aktien im Wert von 27,8 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Citigroup in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q2 2015 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 43,8 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Corning im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,76 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 84 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 0,93 % auf 4,76 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q2 2015 am 8. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .