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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+160 Mio. $
Kapitalfluss
-106 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,6 %
Position
1.025
Neu
103
Aufgestockt
181
Reduziert
349
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+75,6 Mio. $
2
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+29,5 Mio. $
3
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+27,7 Mio. $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+27,3 Mio. $
5
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+26,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+33,8 Mio. $
2
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+33,7 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+29 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+24,3 Mio. $
5
VMW
VMware, Inc
VMW
+23,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,96 %
2 Finanzwesen 14,54 %
3 Gesundheitswesen 13,73 %
4 Industrie 11,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
204 Mio. $ 3,83 %
2.457.016
+902.009
+58 % +75,6 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
138 Mio. $ 2,6 %
3.270.312
-694.516
-18 % -29 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
89,4 Mio. $ 1,68 %
1.044.881
-94
-0 % -7.711 $
2013 Q2
18 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
67,6 Mio. $ 1,27 %
1.156.360
-8.120
-0,7 % -446.788 $
2013 Q2
18 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
64,9 Mio. $ 1,22 %
367.968
-3.268
-0,9 % -577.591 $
2013 Q3
17 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
57,5 Mio. $ 1,08 %
1.098.360
-17.880
-2 % -910.020 $
2013 Q2
18 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
57,2 Mio. $ 1,07 %
1.086.880
-12.020
-1 % -620.514 $
2015 Q4
8 Quartale
AMGN-Symbol
8
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
54,6 Mio. $ 1,03 %
314.065
+154.499
+97 % +27,3 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
49,6 Mio. $ 0,93 %
463.352
-4.480
-1 % -453.607 $
2013 Q2
18 Quartale
BA-Symbol
10
Boeing
BA
150 Mrd. $
48,1 Mio. $ 0,9 %
163.245
+8.273
+5 % +2,24 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
46,6 Mio. $ 0,87 %
235.115
-177.996
-43 % -33,8 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
MPC-Symbol
12
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
38,8 Mio. $ 0,73 %
588.775
-4.873
-0,8 % -298.238 $
2013 Q2
18 Quartale
VVC
13
Nicht mehr gelistet
Vectren Corporation
VVC
38,7 Mio. $ 0,73 %
594.581
+30.866
+5 % +2,07 Mio. $
2015 Q2
10 Quartale
SNPS-Symbol
14
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
37,8 Mio. $ 0,71 %
443.213
-9.483
-2 % -820.408 $
2013 Q2
18 Quartale
ELV-Symbol
15
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
37,3 Mio. $ 0,7 %
165.870
+94.224
+132 % +20,1 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
35,8 Mio. $ 0,67 %
428.395
-2.088
-0,5 % -172.692 $
2013 Q2
18 Quartale
CLX-Symbol
17
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
35,8 Mio. $ 0,67 %
240.650
+24.083
+11 % +3,28 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
GL-Symbol
18
Globe Life
GL
13 Mrd. $
35,5 Mio. $ 0,67 %
390.931
+4
+0 % +343 $
2013 Q2
18 Quartale
BAX-Symbol
19
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
35,2 Mio. $ 0,66 %
543.901
– –
2016 Q3
5 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
34,9 Mio. $ 0,65 %
360.613
+176.870
+96 % +16,7 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
ZTS-Symbol
21
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
34 Mio. $ 0,64 %
471.649
-23.253
-5 % -1,6 Mio. $
2014 Q2
14 Quartale
SEIC-Symbol
22
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
32,6 Mio. $ 0,61 %
453.789
-22.125
-5 % -1,48 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
32,3 Mio. $ 0,61 %
230.869
-760
-0,3 % -105.860 $
2013 Q2
18 Quartale
IDXX-Symbol
24
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
32,1 Mio. $ 0,6 %
205.052
+4
+0 % +630 $
2016 Q3
5 Quartale
TTC-Symbol
25
Toro Company
TTC
9,5 Mrd. $
32 Mio. $ 0,6 %
490.963
+47.550
+11 % +3,01 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington 16,3 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California 23,4 Mio. $ AUM
AG
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSM
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt First Quadrant 1.025 Positionen im Wert von 5,33 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 5,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Quadrant für Q4 2017 weist 103 neu, 181 erhöht, 349 reduziert und 107 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war HP: 1.301.054 Aktien im Wert von 27,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 33,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q4 2017 war HP: 1.301.054 Aktien im Wert von 27,3 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 75,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q4 2017 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 33,8 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Aptiv im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q4 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,33 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 103 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 5,33 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q4 2017 am 23. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .