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First Quadrant

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
-61,5 Mio. $
Kapitalfluss
-113 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,28 %
Position
635
Neu
60
Aufgestockt
73
Reduziert
109
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+3,29 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,01 Mio. $
3
DTE-Symbol
DTE Energy
DTE
+1,49 Mio. $
4
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+1,3 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+88,9 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,81 Mio. $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+2,76 Mio. $
4
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+2,62 Mio. $
5
EQC-Symbol
Equity Commonwealth
EQC
+2,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,85 %
2 Technologie 17,74 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,35 %
4 Gesundheitswesen 10,24 %
5 Finanzwesen 8,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYG-Symbol
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
61,4 Mio. $ 6,53 %
704.079
-1.022.330
-59 % -88,9 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
61,3 Mio. $ 6,52 %
669.138
-30.821
-4 % -2,76 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
61,3 Mio. $ 6,52 %
296.423
-13.911
-4 % -2,81 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
SPTM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
61,1 Mio. $ 6,5 %
1.241.528
-54.718
-4 % -2,62 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
37,8 Mio. $ 4,02 %
160.132
-5.995
-4 % -1,39 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
37,2 Mio. $ 3,95 %
304.254
-713
-0,2 % -91.519 $
2013 Q2
31 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
20,3 Mio. $ 2,16 %
131.420
+140
+0,1 % +22.192 $
2013 Q2
31 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
18,3 Mio. $ 1,95 %
62.232
+25
+0 % +6.731 $
2013 Q3
30 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
15,2 Mio. $ 1,61 %
146.500
– –
2013 Q2
31 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
14,4 Mio. $ 1,53 %
139.840
-580
-0,4 % -57.241 $
2015 Q4
21 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
766 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,39 %
61.942
– –
2013 Q2
31 Quartale
UNH-Symbol
12
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,21 %
30.564
-84
-0,3 % -29.106 $
2013 Q2
31 Quartale
TSLA-Symbol
13
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
9,09 Mio. $ 0,97 %
40.842
-81
-0,2 % -20.336 $
2020 Q1
4 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
7,83 Mio. $ 0,83 %
41.897
– –
2016 Q1
20 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
7,35 Mio. $ 0,78 %
54.244
-272
-0,5 % -35.488 $
2013 Q2
31 Quartale
MA-Symbol
16
Mastercard
MA
546 Mrd. $
7,31 Mio. $ 0,78 %
20.522
-388
-2 % -135.375 $
2013 Q2
31 Quartale
TIP-Symbol
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
6,99 Mio. $ 0,74 %
55.701
– –
2020 Q4
1 Quartal
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
319 Mrd. $
6,2 Mio. $ 0,66 %
20.323
– –
2013 Q2
31 Quartale
ORCL-Symbol
19
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
5,97 Mio. $ 0,63 %
85.075
– –
2013 Q2
31 Quartale
NSC-Symbol
20
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
5,81 Mio. $ 0,62 %
21.625
– –
2013 Q2
31 Quartale
LOW-Symbol
21
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
5,79 Mio. $ 0,62 %
30.440
-131
-0,4 % -22.479 $
2013 Q2
31 Quartale
AMGN-Symbol
22
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,6 %
22.755
-1.072
-4 % -255.789 $
2013 Q2
31 Quartale
VRSN-Symbol
23
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
5,5 Mio. $ 0,59 %
27.694
-1.349
-5 % -265.065 $
2013 Q2
31 Quartale
UNP-Symbol
24
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
5,47 Mio. $ 0,58 %
24.827
+369
+2 % +77.477 $
2013 Q2
31 Quartale
GL-Symbol
25
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
5,39 Mio. $ 0,57 %
55.736
– –
2013 Q2
31 Quartale
1
2 3 4 5

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ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
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Claremont Financial Group
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Aravt Global
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Yorktown Energy Partners V
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Wealthstreet Investment Advisors
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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt First Quadrant 635 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

First Quadrant zog im Q1 2021 netto 113 Mio. $ ab, schloss 70 Positionen und reduzierte 109 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SEI Investments – eine Position im geschätzten Wert von 1,57 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Hess im Wert von 1,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2021 war Hess: 15.619 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in O'Reilly Automotive in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2021 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 88,9 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in SEI Investments im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,57 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2021 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 60 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 940 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2021 am 27. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .