¡Ya estamos en !
Descubre más
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 940 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 61.5 M
(-6.1%)
Flujo de capital
-USD 113 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.28%
Posición
635
Nuevas
60
Aumentadas
73
Reducidas
109
Cerradas
70
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 3.29 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.01 M |
| 3 |
DTE Energy
DTE
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 88.9 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.81 M |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.76 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 2.62 M |
| 5 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+USD 2.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.85% |
| 2 | Tecnología | 17.74% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.35% |
| 4 | Salud | 10.24% |
| 5 | Finanzas | 8.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.5 mil M
| USD 61.4 M | 6.53% |
704,079
-1,022,330
| -59% | -USD 88.9 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.3 mil M
| USD 61.3 M | 6.52% |
669,138
-30,821
| -4% | -USD 2.76 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 683 mil M
| USD 61.3 M | 6.52% |
296,423
-13,911
| -4% | -USD 2.81 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 61.1 M | 6.5% |
1,241,528
-54,718
| -4% | -USD 2.62 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 37.8 M | 4.02% |
160,132
-5,995
| -4% | -USD 1.39 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 4.82 B
| USD 37.2 M | 3.95% |
304,254
-713
| -0.2% | -USD 91.5 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.72 B
| USD 20.3 M | 2.16% |
131,420
+140
| +0.1% | +USD 22.2 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 18.3 M | 1.95% |
62,232
+25
| +0% | +USD 6.73 k |
2013 Q3
30 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.41 B
| USD 15.2 M | 1.61% |
146,500
| – | – |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.43 B
| USD 14.4 M | 1.53% |
139,840
-580
| -0.4% | -USD 57.2 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 13.1 M | 1.39% |
61,942
| – | – |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 11.4 M | 1.21% |
30,564
-84
| -0.3% | -USD 29.1 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
13
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 9.09 M | 0.97% |
40,842
-81
| -0.2% | -USD 20.3 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 7.83 M | 0.83% |
41,897
| – | – |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 376 mil M
| USD 7.35 M | 0.78% |
54,244
-272
| -0.5% | -USD 35.5 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
USD 565 mil M
| USD 7.31 M | 0.78% |
20,522
-388
| -2% | -USD 135 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 6.99 M | 0.74% |
55,701
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
18
Home Depot
HD
USD 331 mil M
| USD 6.2 M | 0.66% |
20,323
| – | – |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
19
Oracle
ORCL
USD 377 mil M
| USD 5.97 M | 0.63% |
85,075
| – | – |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
20
Norfolk Southern
NSC
USD 76.8 mil M
| USD 5.81 M | 0.62% |
21,625
| – | – |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
USD 119 mil M
| USD 5.79 M | 0.62% |
30,440
-131
| -0.4% | -USD 22.5 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
USD 250 mil M
| USD 5.66 M | 0.6% |
22,755
-1,072
| -4% | -USD 256 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
23
VeriSign
VRSN
USD 28.2 mil M
| USD 5.5 M | 0.59% |
27,694
-1,349
| -5% | -USD 265 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 5.47 M | 0.58% |
24,827
+369
| +2% | +USD 77.5 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
25
Globe Life
GL
USD 12.2 mil M
| USD 5.39 M | 0.57% |
55,736
| – | – |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2021
Al cierre de T1 2021, First Quadrant mantenía 635 posiciones valuadas en USD 940 M, un 6.1% menos que los USD 1002 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 113 M en T1 2021, cerró 70 posiciones y redujo 109 tenencias. Su salida más destacada fue SEI Investments, una posición estimada en USD 1.57 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Hess por valor de USD 1.1 M.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2021 fue Hess: 15,619 acciones por un valor de USD 1.1 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en O'Reilly Automotive durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 3.29 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2021 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 88.9 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en SEI Investments en T1 2021, con una venta estimada de USD 1.57 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 41% de su cartera de USD 940 M en T1 2021.
- First Quadrant abrió 60 posiciones nuevas y cerró 70 en T1 2021.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 6.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 940 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2021, presentado el 27 abr 2021.