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First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1002 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 219 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 113 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.26%
Posición
708
Nuevas
93
Aumentadas
83
Reducidas
153
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 145 M |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 7.03 M |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 2.4 M |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+USD 2.28 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 3.24 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.84% |
| 2 | Tecnología | 16.64% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.83% |
| 4 | Salud | 9.47% |
| 5 | Finanzas | 7.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 151 M | 15.05% |
1,726,409
+1,691,026
| +4,779% | +USD 145 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 60.4 M | 6.03% |
310,334
-18,758
| -6% | -USD 3.43 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.5 mil M
| USD 60.4 M | 6.02% |
699,959
-42,461
| -6% | -USD 3.44 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 59.7 M | 5.96% |
1,296,246
-74,279
| -5% | -USD 3.24 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.15 B
| USD 40.5 M | 4.04% |
304,967
-23,952
| -7% | -USD 2.88 M |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 37 M | 3.69% |
166,127
-7,262
| -4% | -USD 1.56 M |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.87 B
| USD 21.4 M | 2.13% |
131,280
-4,220
| -3% | -USD 673 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 17 M | 1.7% |
62,207
-1,934
| -3% | -USD 530 k |
2013 Q3
29 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 13.5 M | 1.35% |
61,942
-2,955
| -5% | -USD 605 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.58 B
| USD 12.8 M | 1.28% |
146,500
-14,360
| -9% | -USD 1.21 M |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.62 B
| USD 12.3 M | 1.23% |
140,420
-11,360
| -7% | -USD 956 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 358 mil M
| USD 10.7 M | 1.07% |
30,648
-636
| -2% | -USD 213 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
|
13
Tesla
TSLA
USD 1.55 B
| USD 9.6 M | 0.96% |
40,923
+12,780
| +45% | +USD 2.18 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 387 mil M
| USD 7.58 M | 0.76% |
54,516
-354
| -0.6% | -USD 49.5 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 7.46 M | 0.75% |
20,910
-1,198
| -5% | -USD 399 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 7.11 M | 0.71% |
+55,701
| Nuevas | +USD 7.03 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 7.07 M | 0.71% |
41,897
-3,022
| -7% | -USD 451 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
18
VeriSign
VRSN
USD 28.3 mil M
| USD 6.28 M | 0.63% |
29,043
+5,791
| +25% | +USD 1.19 M |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Equity Commonwealth
EQC
| USD 5.6 M | 0.56% |
205,183
+40,795
| +25% | +USD 1.09 M |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
20
Idacorp
IDA
USD 8573 M
| USD 5.52 M | 0.55% |
57,470
-1,156
| -2% | -USD 105 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
USD 407 mil M
| USD 5.5 M | 0.55% |
85,075
| – | – |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
USD 250 mil M
| USD 5.48 M | 0.55% |
23,827
-2,859
| -11% | -USD 659 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 5.4 M | 0.54% |
20,323
-2,480
| -11% | -USD 682 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
24
Globe Life
GL
USD 12.2 mil M
| USD 5.29 M | 0.53% |
55,736
| – | – |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
USD 74 mil M
| USD 5.14 M | 0.51% |
21,625
| – | – |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
Revisión del portafolio de First Quadrant en T4 2020
Al cierre de T4 2020, First Quadrant mantenía 708 posiciones por un valor de USD 1002 M, un aumento de 28% frente a los USD 783 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
First Quadrant destinó USD 113 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 93 nuevas posiciones y aumentó 83 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares TIPS Bond ETF: 55,701 acciones con un valor de USD 7.11 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 3.44 M.
- La mayor compra de First Quadrant en T4 2020 fue iShares TIPS Bond ETF: 55,701 acciones por un valor de USD 7.11 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 145 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T4 2020 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 3.44 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en Vanguard World Funds Extended Duration ETF en T4 2020, con una venta estimada de USD 2.39 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 47% de su cartera de USD 1002 M en T4 2020.
- First Quadrant abrió 93 posiciones nuevas y cerró 133 en T4 2020.
- El valor de la cartera de First Quadrant aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1002 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T4 2020, presentado el 27 ene 2021.