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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4556 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 80.9 M
(+1.8%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.64%
Posición
895
Nuevas
101
Aumentadas
144
Reducidas
308
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 49.2 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 33.2 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 32 M |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 27.5 M |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 44.3 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 37.4 M |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 36.1 M |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 31.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.56% |
| 2 | Tecnología | 15.22% |
| 3 | Salud | 14.93% |
| 4 | Industriales | 12.37% |
| 5 | Consumo discrecional | 11.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 121 M | 2.65% |
4,596,112
-662,120
| -13% | -USD 18.9 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 85.8 M | 1.88% |
1,546,303
+372,193
| +32% | +USD 19.6 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 75.2 M | 1.65% |
1,383,332
+193,660
| +16% | +USD 10.5 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 72.7 M | 1.6% |
707,741
-42,627
| -6% | -USD 4.29 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 71.4 M | 1.57% |
916,166
-85,454
| -9% | -USD 6.83 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 63.9 M | 1.4% |
484,059
-34,622
| -7% | -USD 4.65 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 62.1 M | 1.36% |
1,343,639
-27,211
| -2% | -USD 1.24 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 54.8 M | 1.2% |
337,889
-23,562
| -7% | -USD 3.7 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 54.1 M | 1.19% |
1,764,850
-104,446
| -6% | -USD 3.29 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 51.7 M | 1.13% |
+1,328,140
| Nuevas | +USD 49.2 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 51.3 M | 1.13% |
1,350,880
-1,200,560
| -47% | -USD 43.1 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
12
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 47.8 M | 1.05% |
1,309,600
+868,957
| +197% | +USD 33.2 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
USD 311 mil M
| USD 47.4 M | 1.04% |
317,639
+77,677
| +32% | +USD 11 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 45.9 M | 1.01% |
887,898
-45,695
| -5% | -USD 2.42 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
15
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 45 M | 0.99% |
2,200,923
+1,370,052
| +165% | +USD 27.5 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 43.6 M | 0.96% |
436,496
-35,067
| -7% | -USD 3.5 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
CHUBB CORPORATION
CB
| USD 40.9 M | 0.9% |
308,487
-13,200
| -4% | -USD 1.71 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Alaska Air
ALK
USD 3835 M
| USD 40.3 M | 0.88% |
499,973
-39,691
| -7% | -USD 3.14 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
19
SLB Ltd
SLB
USD 74.2 mil M
| USD 38.9 M | 0.85% |
557,057
-49,322
| -8% | -USD 3.69 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
| USD 38.4 M | 0.84% |
543,666
-72,877
| -12% | -USD 4.97 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
USD 50.4 mil M
| USD 37.7 M | 0.83% |
744,545
-86,306
| -10% | -USD 4.27 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 37.2 M | 0.82% |
563,869
-433,607
| -43% | -USD 28.2 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 34.1 M | 0.75% |
621,400
-52,559
| -8% | -USD 2.93 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
CTXS
24
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 33.9 M | 0.74% |
562,975
+175,435
| +45% | +USD 10.8 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
25
Universal Health Services
UHS
USD 10.9 mil M
| USD 33.9 M | 0.74% |
283,749
-1,947
| -0.7% | -USD 238 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
Revisión del portafolio de First Quadrant en T4 2015
Al cierre de T4 2015, First Quadrant mantenía 895 posiciones por un valor de USD 4556 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 4475 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 142 M en T4 2015, cerró 133 posiciones y redujo 308 tenencias. Su salida más destacada fue Danaher, una posición estimada en USD 29.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 16% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class A por valor de USD 51.7 M.
- La mayor compra de First Quadrant en T4 2015 fue Alphabet (Google) Class A: 1,328,140 acciones por un valor de USD 51.7 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en Oracle durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 33.2 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T4 2015 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 44.3 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en Danaher en T4 2015, con una venta estimada de USD 29.4 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 16% de su cartera de USD 4556 M en T4 2015.
- First Quadrant abrió 101 posiciones nuevas y cerró 133 en T4 2015.
- El valor de la cartera de First Quadrant aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4556 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T4 2015, presentado el 26 ene 2016.