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First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3946 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 207 M
(+5.5%)
Flujo de capital
-USD 18.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.74%
Posición
860
Nuevas
60
Aumentadas
146
Reducidas
222
Cerradas
71
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 23 M |
| 2 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+USD 22.8 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 20.6 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 19.6 M |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 17.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CSE
CAPITALSOURCE INC
CSE
|
+USD 27 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 18.1 M |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+USD 15.9 M |
| 5 |
CA, Inc.
CA
|
+USD 14.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.34% |
| 2 | Tecnología | 16.25% |
| 3 | Salud | 14.22% |
| 4 | Industriales | 12.56% |
| 5 | Energía | 10.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 89.4 M | 2.26% |
1,038,628
-10,227
| -1% | -USD 922 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 75.9 M | 1.92% |
4,460,428
-156,828
| -3% | -USD 2.6 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
3
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 61.2 M | 1.55% |
503,321
-92,523
| -16% | -USD 11.4 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 57 M | 1.44% |
1,712,579
-187,000
| -10% | -USD 6.15 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 56.2 M | 1.42% |
495,046
+17,800
| +4% | +USD 2.05 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 51.6 M | 1.31% |
998,165
-16,369
| -2% | -USD 878 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 50.6 M | 1.28% |
1,855,278
-16,653
| -0.9% | -USD 453 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 48 M | 1.22% |
1,448,143
+102,200
| +8% | +USD 3.32 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 46.4 M | 1.18% |
1,980,000
+9,900
| +0.5% | +USD 246 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 45.3 M | 1.15% |
255,844
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 45 M | 1.14% |
579,138
-1,422
| -0.2% | -USD 112 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 44.1 M | 1.12% |
1,789,914
-3,900
| -0.2% | -USD 98.3 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 44.1 M | 1.12% |
1,725,311
-101,551
| -6% | -USD 2.67 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
Comcast
CMCSA
USD 78.4 mil M
| USD 42.8 M | 1.08% |
1,895,332
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 40.6 M | 1.03% |
983,268
-161,000
| -14% | -USD 6.87 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 40.5 M | 1.03% |
2,935,892
+1,445,288
| +97% | +USD 20.6 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 39.6 M | 1% |
848,632
+9
| +0% | +USD 439 |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 36.4 M | 0.92% |
1,668,832
+348,622
| +26% | +USD 7.7 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
Kroger
KR
USD 37.9 mil M
| USD 35.5 M | 0.9% |
1,757,986
-233,812
| -12% | -USD 4.49 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 35.2 M | 0.89% |
464,500
-39,800
| -8% | -USD 3.07 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 33.1 M | 0.84% |
582,712
-2,800
| -0.5% | -USD 167 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 33 M | 0.84% |
295,045
-38
| -0% | -USD 4.12 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
23
Cencora
COR
USD 65 mil M
| USD 32.7 M | 0.83% |
535,393
+163,756
| +44% | +USD 9.6 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
24
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 31.5 M | 0.8% |
592,192
-32,992
| -5% | -USD 1.78 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
Northrop Grumman
NOC
USD 76.6 mil M
| USD 31.5 M | 0.8% |
330,300
-19,800
| -6% | -USD 1.83 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ICMH
Revisión del portafolio de First Quadrant en T3 2013
Al cierre de T3 2013, First Quadrant mantenía 860 posiciones por un valor de USD 3946 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 3739 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T3 2013 de First Quadrant muestra 60 nuevos, Aumentaron 146, 222 reducidas y 71 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue MRC Global: 216,194 acciones con un valor de USD 5.79 M. La mayor venta fue CAPITALSOURCE INC, por un valor estimado de USD 27 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de First Quadrant en T3 2013 fue MRC Global: 216,194 acciones por un valor de USD 5.79 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en Boeing durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 23 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T3 2013 fue en CAPITALSOURCE INC, con un recorte estimado de USD 27 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en NEWS CORPORATION CL-A en T3 2013, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 15% de su cartera de USD 3946 M en T3 2013.
- First Quadrant abrió 60 posiciones nuevas y cerró 71 en T3 2013.
- El valor de la cartera de First Quadrant aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3946 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T3 2013, presentado el 28 oct 2013.