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First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1305 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 63.3 M
(+5.1%)
Flujo de capital
-USD 90.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.95%
Posición
896
Nuevas
98
Aumentadas
136
Reducidas
278
Cerradas
193
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OGE Energy
OGE
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Evercore
EVR
|
+USD 8.19 M |
| 3 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+USD 7.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 3.67 M |
| 5 |
Aimco
AIV
|
+USD 3.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 8.94 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 5.82 M |
| 3 |
VVC
Vectren Corporation
VVC
|
+USD 5.35 M |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 5.12 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.8% |
| 2 | Tecnología | 14.35% |
| 3 | Salud | 13.2% |
| 4 | Varios | 12.61% |
| 5 | Industriales | 11.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 148 M | 11.31% |
1,698,627
-58,757
| -3% | -USD 4.85 M |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 40.3 M | 3.08% |
341,343
-8,987
| -3% | -USD 981 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 28.6 M | 2.19% |
602,616
-30,656
| -5% | -USD 1.3 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 22.7 M | 1.74% |
255,360
+180
| +0.1% | +USD 15 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 22.1 M | 1.69% |
141,550
-22,146
| -14% | -USD 3.19 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
6
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 20.5 M | 1.57% |
87,131
-3,002
| -3% | -USD 646 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 19 M | 1.45% |
323,260
-9,280
| -3% | -USD 521 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 18.1 M | 1.39% |
307,900
-25,220
| -8% | -USD 1.42 M |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 16.9 M | 1.3% |
167,316
-21,451
| -11% | -USD 2.21 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3271 M
| USD 15.9 M | 1.22% |
267,645
-9,171
| -3% | -USD 520 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 15.8 M | 1.21% |
63,956
-1,987
| -3% | -USD 507 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 14.5 M | 1.11% |
87,178
-5,091
| -6% | -USD 810 k |
2013 Q3
22 trimestres
|
|
13
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 13.9 M | 1.06% |
82,930
-14,269
| -15% | -USD 2.3 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 13.5 M | 1.03% |
251,398
-6,513
| -3% | -USD 332 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 13.4 M | 1.03% |
48,891
-11,686
| -19% | -USD 2.91 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 13.3 M | 1.02% |
69,753
-2,048
| -3% | -USD 391 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
17
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| USD 12 M | 0.92% |
64,219
-24,950
| -28% | -USD 4.32 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
18
OGE Energy
OGE
USD 10 mil M
| USD 12 M | 0.92% |
278,113
+259,736
| +1,413% | +USD 10.8 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 11.7 M | 0.9% |
58,343
-28,812
| -33% | -USD 5.82 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
20
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 10.6 M | 0.81% |
264,517
-38,848
| -13% | -USD 1.46 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
21
CSX Corp
CSX
USD 94.1 mil M
| USD 10.5 M | 0.8% |
420,384
-69,258
| -14% | -USD 1.6 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
22
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 9.23 M | 0.71% |
9,010
-3,020
| -25% | -USD 2.71 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
23
Ross Stores
ROST
USD 73.3 mil M
| USD 9.08 M | 0.7% |
97,532
-9,082
| -9% | -USD 833 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 9.07 M | 0.7% |
81,705
+32,870
| +67% | +USD 3.67 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
25
Toro Company
TTC
USD 9967 M
| USD 8.82 M | 0.68% |
128,072
+10,309
| +9% | +USD 654 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2019
Al cierre de T1 2019, First Quadrant mantenía 896 posiciones por un valor de USD 1305 M, un aumento de 5.1% frente a los USD 1242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 90.2 M en T1 2019, cerró 193 posiciones y redujo 278 tenencias. Su salida más destacada fue Vectren Corporation, una posición estimada en USD 5.35 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 16% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Evercore por valor de USD 8.48 M.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2019 fue Evercore: 93,210 acciones por un valor de USD 8.48 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en OGE Energy durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2019 fue en Marathon Petroleum, con un recorte estimado de USD 8.94 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en Vectren Corporation en T1 2019, con una venta estimada de USD 5.35 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 27% de su cartera de USD 1305 M en T1 2019.
- First Quadrant abrió 98 posiciones nuevas y cerró 193 en T1 2019.
- El valor de la cartera de First Quadrant aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1305 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2019, presentado el 24 abr 2019.