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First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 687 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 508 M
(-43%)
Flujo de capital
-USD 296 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-43.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.56%
Posición
709
Nuevas
141
Aumentadas
123
Reducidas
198
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Robert Half
RHI
|
+USD 5.73 M |
| 2 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+USD 5.7 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 4.53 M |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+USD 4.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 203 M |
| 2 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 12.1 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 6.75 M |
| 5 |
Silgan Holdings
SLGN
|
+USD 5.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.24% |
| 2 | Salud | 14.87% |
| 3 | Finanzas | 13.47% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 34.2 M | 4.98% |
217,031
-12,009
| -5% | -USD 1.97 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 30.9 M | 4.5% |
486,236
-7,720
| -2% | -USD 568 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 23.8 M | 3.46% |
244,100
+25,760
| +12% | +USD 2.49 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 14.9 M | 2.17% |
89,452
+5,425
| +6% | +USD 1.06 M |
2013 Q3
26 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 14.1 M | 2.06% |
87,737
-10,121
| -10% | -USD 1.91 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 12.1 M | 1.77% |
209,100
-1,860
| -0.9% | -USD 126 k |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 12.1 M | 1.76% |
208,320
-9,320
| -4% | -USD 632 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
8
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 10.5 M | 1.53% |
42,092
+18,581
| +79% | +USD 5.11 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
9
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 8.66 M | 1.26% |
35,844
+15,068
| +73% | +USD 4.48 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 7.33 M | 1.07% |
73,195
-18,180
| -20% | -USD 1.91 M |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
11
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 7.21 M | 1.05% |
22,778
-9,800
| -30% | -USD 2.97 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 6.96 M | 1.01% |
128,581
+15,143
| +13% | +USD 896 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
13
Gentex
GNTX
USD 3942 M
| USD 6.2 M | 0.9% |
279,708
-5,630
| -2% | -USD 156 k |
2015 Q2
19 trimestres
|
|
14
VeriSign
VRSN
USD 28.1 mil M
| USD 6.09 M | 0.89% |
33,807
-4,073
| -11% | -USD 801 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 5.71 M | 0.83% |
77,813
+40,703
| +110% | +USD 3.2 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
16
OGE Energy
OGE
USD 10.7 mil M
| USD 5.7 M | 0.83% |
185,479
-49,308
| -21% | -USD 1.99 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
17
First American
FAF
USD 6624 M
| USD 5.65 M | 0.82% |
133,288
-48,348
| -27% | -USD 2.76 M |
2016 Q3
14 trimestres
|
|
18
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 12.1 mil M
| USD 5.61 M | 0.82% |
97,653
+10,806
| +12% | +USD 737 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
19
Chemed
CHE
USD 7102 M
| USD 5.54 M | 0.81% |
12,780
-3,883
| -23% | -USD 1.73 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 5.47 M | 0.8% |
22,989
+11,368
| +98% | +USD 2.61 M |
2016 Q1
16 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 5.41 M | 0.79% |
26,686
| – | – |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
22
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 5.21 M | 0.76% |
16,383
+12,383
| +310% | +USD 4.24 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 5.14 M | 0.75% |
28,110
-1,500
| -5% | -USD 319 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
24
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 5.07 M | 0.74% |
104,887
+19,045
| +22% | +USD 983 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
25
Sunstone Hotel Investors
SHO
USD 2260 M
| USD 4.83 M | 0.7% |
554,607
-247,956
| -31% | -USD 2.88 M |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
Revisión del portafolio de First Quadrant en T1 2020
Al cierre de T1 2020, First Quadrant mantenía 709 posiciones valuadas en USD 687 M, un 43% menos que los USD 1195 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 296 M en T1 2020, cerró 74 posiciones y redujo 198 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Real Estate ETF, una posición estimada en USD 203 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Robert Half por valor de USD 3.99 M.
- La mayor compra de First Quadrant en T1 2020 fue Robert Half: 105,786 acciones por un valor de USD 3.99 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en ProPetro Holding durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 5.7 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T1 2020 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T1 2020, con una venta estimada de USD 203 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 25% de su cartera de USD 687 M en T1 2020.
- First Quadrant abrió 141 posiciones nuevas y cerró 74 en T1 2020.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 43% frente al trimestre anterior, hasta USD 687 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T1 2020, presentado el 5 may 2020.