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First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 783 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.7 M
(+5.1%)
Flujo de capital
-USD 10.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.45%
Posición
753
Nuevas
52
Aumentadas
15
Reducidas
294
Cerradas
138
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 55.5 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 55.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 55.4 M |
| 4 |
Primoris Services
PRIM
|
+USD 437 k |
| 5 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+USD 322 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 10 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.54 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 7.55 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 2.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.68% |
| 2 | Tecnología | 19.52% |
| 3 | Salud | 11.53% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.05% |
| 5 | Finanzas | 8.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 685 mil M
| USD 56 M | 7.16% |
+329,092
| Nuevas | +USD 55.4 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.4 mil M
| USD 56 M | 7.16% |
+742,420
| Nuevas | +USD 55.4 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 56 M | 7.16% |
+1,370,525
| Nuevas | +USD 55.5 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 4.84 B
| USD 38.1 M | 4.86% |
328,919
-91,777
| -22% | -USD 10 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.84 B
| USD 36.5 M | 4.66% |
173,389
-40,683
| -19% | -USD 8.54 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 21.3 M | 2.72% |
135,500
-47,860
| -26% | -USD 7.55 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.62 B
| USD 16.8 M | 2.15% |
64,141
-12,911
| -17% | -USD 3.33 M |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 787 mil M
| USD 13 M | 1.66% |
64,897
-5,020
| -7% | -USD 1 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.43 B
| USD 11.8 M | 1.51% |
160,860
-32,720
| -17% | -USD 2.5 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 11.1 M | 1.42% |
151,780
-33,160
| -18% | -USD 2.53 M |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
USD 362 mil M
| USD 9.8 M | 1.25% |
31,284
-5,438
| -15% | -USD 1.67 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 375 mil M
| USD 7.63 M | 0.97% |
54,870
-13,142
| -19% | -USD 1.74 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
USD 565 mil M
| USD 7.48 M | 0.95% |
22,108
-3,485
| -14% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
14
Amgen
AMGN
USD 251 mil M
| USD 6.78 M | 0.87% |
26,686
-3,037
| -10% | -USD 752 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 6.65 M | 0.85% |
44,919
-7,633
| -15% | -USD 1.18 M |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
USD 330 mil M
| USD 6.33 M | 0.81% |
22,803
-7,572
| -25% | -USD 2.05 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 120 mil M
| USD 5.3 M | 0.68% |
31,940
-8,190
| -20% | -USD 1.26 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
18
Oracle
ORCL
USD 383 mil M
| USD 5.08 M | 0.65% |
85,075
-21,613
| -20% | -USD 1.23 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
19
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 4.93 M | 0.63% |
25,058
-6,014
| -19% | -USD 1.12 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
20
Bank of New York Mellon
BNY
USD 101 mil M
| USD 4.88 M | 0.62% |
142,200
-50,777
| -26% | -USD 1.85 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
21
VeriSign
VRSN
USD 28.3 mil M
| USD 4.76 M | 0.61% |
23,252
-4,800
| -17% | -USD 991 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
USD 324 mil M
| USD 4.7 M | 0.6% |
90,872
-25,971
| -22% | -USD 1.35 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
23
Idacorp
IDA
USD 8603 M
| USD 4.68 M | 0.6% |
58,626
-17,086
| -23% | -USD 1.51 M |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
USD 77 mil M
| USD 4.63 M | 0.59% |
21,625
-1,160
| -5% | -USD 233 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.56 M | 0.58% |
63,319
-26,011
| -29% | -USD 2.19 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
Revisión del portafolio de First Quadrant en T3 2020
Al cierre de T3 2020, First Quadrant mantenía 753 posiciones por un valor de USD 783 M, un aumento de 5.1% frente a los USD 745 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de First Quadrant muestra 52 nuevos, Aumentaron 15, 294 reducidas y 138 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 1,370,525 acciones con un valor de USD 56 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 10 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 23% de los activos, frente a 1.3% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de First Quadrant en T3 2020 fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 1,370,525 acciones por un valor de USD 56 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en Primoris Services durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 437 k.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T3 2020 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 10 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en Littelfuse en T3 2020, con una venta estimada de USD 895 k.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 40% de su cartera de USD 783 M en T3 2020.
- First Quadrant abrió 52 posiciones nuevas y cerró 138 en T3 2020.
- El valor de la cartera de First Quadrant aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 783 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T3 2020, presentado el 28 oct 2020.