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First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 930 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.8 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 11.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.8%
Posición
562
Nuevas
47
Aumentadas
68
Reducidas
78
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innoviva
INVA
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
DNOW Inc
DNOW
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 756 k |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+USD 650 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 4.11 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.5 M |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.38 M |
| 4 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+USD 941 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.22% |
| 2 | Tecnología | 21.6% |
| 3 | Consumo discrecional | 12% |
| 4 | Salud | 10.98% |
| 5 | Finanzas | 8.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.4 mil M
| USD 64.7 M | 6.95% |
604,331
-22,780
| -4% | -USD 2.38 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 64.5 M | 6.93% |
266,954
-10,595
| -4% | -USD 2.5 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 63.9 M | 6.87% |
1,093,230
-72,708
| -6% | -USD 4.11 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 49.1 M | 5.28% |
145,931
-442
| -0.3% | -USD 143 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 48.7 M | 5.24% |
274,318
-1,023
| -0.4% | -USD 162 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 19.2 M | 2.07% |
115,440
-460
| -0.4% | -USD 78.7 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 19.1 M | 2.06% |
132,320
-280
| -0.2% | -USD 40.5 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 19 M | 2.05% |
56,526
-117
| -0.2% | -USD 38.8 k |
2013 Q3
33 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 18.2 M | 1.96% |
125,760
-280
| -0.2% | -USD 40.3 k |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
USD 1.6 B
| USD 12.9 M | 1.39% |
36,729
-108
| -0.3% | -USD 36.2 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.15 B
| USD 11.6 M | 1.24% |
41,897
| – | – |
2016 Q1
23 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 11.4 M | 1.23% |
22,737
-50
| -0.2% | -USD 22.6 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 752 mil M
| USD 10.6 M | 1.14% |
48,889
-89
| -0.2% | -USD 19.1 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 8.01 M | 0.86% |
48,981
| – | – |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
USD 317 mil M
| USD 7.96 M | 0.86% |
19,170
-55
| -0.3% | -USD 20.9 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
16
Oracle
ORCL
USD 438 mil M
| USD 7.22 M | 0.78% |
82,759
| – | – |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
17
Synopsys
SNPS
USD 92.3 mil M
| USD 7.2 M | 0.77% |
19,539
| – | – |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 7.14 M | 0.77% |
242,840
-8,200
| -3% | -USD 226 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.7 mil M
| USD 7 M | 0.75% |
80,438
| – | – |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
20
VeriSign
VRSN
USD 27.5 mil M
| USD 6.86 M | 0.74% |
27,037
-657
| -2% | -USD 152 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 6.79 M | 0.73% |
52,521
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
22
Norfolk Southern
NSC
USD 75.9 mil M
| USD 6.44 M | 0.69% |
21,625
| – | – |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 6.39 M | 0.69% |
55,279
| – | – |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
24
Robert Half
RHI
USD 4286 M
| USD 6.19 M | 0.67% |
55,495
| – | – |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 6.16 M | 0.66% |
24,458
| – | – |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
Revisión del portafolio de First Quadrant en T4 2021
Al cierre de T4 2021, First Quadrant mantenía 562 posiciones por un valor de USD 930 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 857 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de First Quadrant muestra 47 nuevos, Aumentaron 68, 78 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innoviva: 120,124 acciones con un valor de USD 2.07 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 4.11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 23% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de First Quadrant en T4 2021 fue Innoviva: 120,124 acciones por un valor de USD 2.07 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en GE Aerospace durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 1.36 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T4 2021 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 4.11 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en HILL-ROM HOLDINGS, INC. en T4 2021, con una venta estimada de USD 1.84 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 41% de su cartera de USD 930 M en T4 2021.
- First Quadrant abrió 47 posiciones nuevas y cerró 61 en T4 2021.
- El valor de la cartera de First Quadrant aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 930 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T4 2021, presentado el 27 ene 2022.