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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 169 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.47%
Posición
1,045
Nuevas
149
Aumentadas
181
Reducidas
328
Cerradas
123
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 31.9 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 31.2 M |
| 3 |
Trimble
TRMB
|
+USD 22.9 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 22.5 M |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+USD 21.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 40.1 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 36.1 M |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+USD 29.9 M |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+USD 28.8 M |
| 5 |
Landstar System
LSTR
|
+USD 21.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.5% |
| 2 | Finanzas | 14.96% |
| 3 | Atención médica | 14.85% |
| 4 | Industriales | 11.83% |
| 5 | Consumo discrecional | 11.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 153 M | 2.96% |
3,964,828
-85,224
| -2% | -USD 3.31 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 129 M | 2.5% |
1,555,007
+373,088
| +32% | +USD 31.2 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 77.8 M | 1.51% |
1,044,975
-15,332
| -1% | -USD 1.12 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 75.7 M | 1.47% |
413,111
-7,565
| -2% | -USD 1.34 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 63.4 M | 1.23% |
371,236
+9,469
| +3% | +USD 1.58 M |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 56 M | 1.08% |
1,164,480
+55,940
| +5% | +USD 2.75 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 53.5 M | 1.04% |
1,116,240
-9,620
| -0.9% | -USD 448 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 53.5 M | 1.04% |
1,098,900
+16,180
| +1% | +USD 767 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 44.7 M | 0.86% |
467,832
-30,224
| -6% | -USD 2.79 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 40.9 M | 0.79% |
785,251
-12,411
| -2% | -USD 561 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
11
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 39.4 M | 0.76% |
154,972
+136,712
| +749% | +USD 31.9 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 38.6 M | 0.75% |
689,207
-29,317
| -4% | -USD 1.65 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CELG
13
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 38.5 M | 0.75% |
264,172
-5,038
| -2% | -USD 686 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
VVC
14
Dejó de cotizar
Vectren Corporation
VVC
| USD 37.1 M | 0.72% |
563,715
+37,904
| +7% | +USD 2.37 M |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
15
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 36.5 M | 0.71% |
565,624
+84,045
| +17% | +USD 4.84 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 36.5 M | 0.71% |
452,696
-2,972
| -0.7% | -USD 231 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 35.3 M | 0.68% |
430,483
-66,366
| -13% | -USD 5.27 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 34.2 M | 0.66% |
109,359
-47,111
| -30% | -USD 14 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 34.1 M | 0.66% |
543,901
-12,960
| -2% | -USD 801 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 33.3 M | 0.64% |
593,648
-1,851
| -0.3% | -USD 99.3 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 33.2 M | 0.64% |
431,026
-57,436
| -12% | -USD 3.96 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 32.4 M | 0.63% |
669,254
-53,262
| -7% | -USD 2.29 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
23
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 31.9 M | 0.62% |
205,048
-3,412
| -2% | -USD 539 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
24
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 31.6 M | 0.61% |
494,902
-4,542
| -0.9% | -USD 284 k |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
25
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 31.3 M | 0.61% |
390,927
+11,508
| +3% | +USD 897 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
Revisión del portafolio de First Quadrant en T3 2017
Al cierre de T3 2017, First Quadrant mantenía 1,045 posiciones por un valor de USD 5167 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 4998 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de First Quadrant muestra 149 nuevos, Aumentaron 181, 328 reducidas y 123 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Park Hotels & Resorts: 733,528 acciones con un valor de USD 20.2 M. La mayor venta fue Home Depot, por un valor estimado de USD 40.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de First Quadrant en T3 2017 fue Park Hotels & Resorts: 733,528 acciones por un valor de USD 20.2 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en Boeing durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 31.9 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T3 2017 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 40.1 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en Hologic en T3 2017, con una venta estimada de USD 28.8 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 14% de su cartera de USD 5167 M en T3 2017.
- First Quadrant abrió 149 posiciones nuevas y cerró 123 en T3 2017.
- El valor de la cartera de First Quadrant aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5167 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T3 2017, presentado el 25 oct 2017.